VAL'IANCE
Dépôt
| Dénomination | VAL'IANCE |
| Siren | 348950817 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5321 |
| Numéro de Gestion | 1991B50136 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79700 Mauléon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 284 317.00 | 284 317.00 | 284 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
CU Autres participations | 373 236.00 | 373 236.00 | 361 596.00 | |
BF Prêts | 100 795.00 | 35 000.00 | 65 795.00 | 139 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 214.00 | 36 504.00 | 724 710.00 | 786 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 297.00 | 690 297.00 | 890 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 297 753.00 | 347 401.00 | 60 950 353.00 | 60 026 448.00 |
BZ Autres créances | 2 544 645.00 | 2 544 645.00 | 2 034 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 64 532 695.00 | 347 401.00 | 64 185 295.00 | 62 951 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 293 910.00 | 383 905.00 | 64 910 005.00 | 63 738 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 256.00 | 181 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 378.00 | 18 378.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 200 490.00 | 197 765.00 | ||
DG Autres réserves | 54 484.00 | 54 484.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 209.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | 148 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 614 298.00 | 601 225.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 144 519.00 | 925 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 144 519.00 | 925 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058 682.00 | 12 028 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617 442.00 | 49 510 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 004.00 | 280 620.00 | ||
EA Autres dettes | 90 060.00 | 392 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 151 189.00 | 62 211 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 910 005.00 | 63 738 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 406 915 369.00 | 406 915 369.00 | 392 387 154.00 | |
FG Production vendue services | 168 504.00 | 168 504.00 | 194 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 083 873.00 | 407 083 873.00 | 392 581 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 868 598.00 | 1 244 149.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 952 521.00 | 393 825 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 878 592.00 | 389 680 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 356 196.00 | 3 085 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 559.00 | 42 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 491 720.00 | 789 153.00 | ||
GE Autres charges | 8 274.00 | 5 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 408 752 341.00 | 393 602 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 180.00 | 222 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 099.00 | 3 764.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 118.00 | 6 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 034.00 | 1 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 252.00 | 12 047.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 140.00 | 86 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 140.00 | 86 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 888.00 | -74 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 292.00 | 148 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 421.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 961 883.00 | 393 837 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 953 402.00 | 393 688 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 481.00 | 148 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 488.00 | 45 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 072.00 | 45 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 992.00 | 474 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 992.00 | 761 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 144 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 462.00 | 1 144 519.00 | 925 462.00 | 1 144 519.00 |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | 35 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 159 401.00 | 347 201.00 | 159 201.00 | 347 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 401.00 | 382 201.00 | 159 201.00 | 382 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 863.00 | 1 526 720.00 | 1 084 663.00 | 1 526 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 491 720.00 | 1 084 663.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 795.00 | 58 795.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 175 569.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 122 184.00 | |||
VB T. V. A. | 2 062 835.00 | |||
VC Groupe et associés | 434 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 943 793.00 | 63 901 793.00 | 42 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 058 682.00 | 13 058 682.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 617 442.00 | 49 617 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 621.00 | 87 621.00 | ||
VW T.V.A. | 295 635.00 | 295 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 060.00 | 90 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 151 189.00 | 63 151 189.00 | ||