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VAL'IANCE

Dépôt

DénominationVAL'IANCE
Siren348950817
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt5321
Numéro de Gestion1991B50136
Code Activité4632C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79700 Mauléon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 284 317.00 284 317.00 284 317.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 762.00 762.00 762.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 504.00 1 504.00
CU Autres participations 373 236.00 373 236.00 361 596.00
BF Prêts 100 795.00 35 000.00 65 795.00 139 292.00
BH Autres immobilisations financières 600.00 600.00 600.00
BJ TOTAL (I) 761 214.00 36 504.00 724 710.00 786 568.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 690 297.00 690 297.00 890 389.00
BX Clients et comptes rattachés 61 297 753.00 347 401.00 60 950 353.00 60 026 448.00
BZ Autres créances 2 544 645.00 2 544 645.00 2 034 057.00
CH Charges constatées d’avance 683.00
CJ TOTAL (II) 64 532 695.00 347 401.00 64 185 295.00 62 951 577.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 65 293 910.00 383 905.00 64 910 005.00 63 738 146.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 186 256.00 181 664.00
DD Réserve légale (1) 18 378.00 18 378.00
DF Réserves réglementées (1) 200 490.00 197 765.00
DG Autres réserves 54 484.00 54 484.00
DH Report à nouveau 146 209.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 481.00 148 934.00
DL TOTAL (I) 614 298.00 601 225.00
DQ Provisions pour charges 1 144 519.00 925 462.00
DR TOTAL (IV) 1 144 519.00 925 462.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 058 682.00 12 028 068.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 617 442.00 49 510 405.00
DY Dettes fiscales et sociales 385 004.00 280 620.00
EA Autres dettes 90 060.00 392 366.00
EC TOTAL (IV) 63 151 189.00 62 211 459.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 64 910 005.00 63 738 146.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 406 915 369.00 406 915 369.00 392 387 154.00
FG Production vendue services 168 504.00 168 504.00 194 319.00
FJ Chiffres d’affaires nets 407 083 873.00 407 083 873.00 392 581 474.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 868 598.00 1 244 149.00
FQ Autres produits 50.00 69.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 408 952 521.00 393 825 692.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 403 878 592.00 389 680 311.00
FW Autres achats et charges externes 3 356 196.00 3 085 417.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 559.00 42 519.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 491 720.00 789 153.00
GE Autres charges 8 274.00 5 334.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 408 752 341.00 393 602 733.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 200 180.00 222 958.00
GJ Produits financiers de participations 3 099.00 3 764.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 118.00 6 462.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 034.00 1 821.00
GP Total des produits financiers (V) 9 252.00 12 047.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 35 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 49 140.00 86 072.00
GU Total des charges financières (VI) 84 140.00 86 072.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -74 888.00 -74 024.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 125 292.00 148 934.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 110.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 110.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 390.00
HK Impôts sur les bénéfices 114 421.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 408 961 883.00 393 837 739.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 408 953 402.00 393 688 805.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 481.00 148 934.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 080.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 504.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 501 488.00 45 135.00
0G ACQUISITIONS Total Général 788 072.00 45 135.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 080.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 504.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 71 992.00 474 631.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 71 992.00 761 214.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 504.00 1 504.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 504.00 1 504.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 144 519.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 925 462.00 1 144 519.00 925 462.00 1 144 519.00
060 Stock marchandises 350 000.00 35 000.00
6T Sur comptes clients 159 401.00 347 201.00 159 201.00 347 401.00
7B Total Provisions pour dépréciation 159 401.00 382 201.00 159 201.00 382 401.00
7C TOTAL GENERAL 1 084 863.00 1 526 720.00 1 084 663.00 1 526 920.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 491 720.00 1 084 663.00
UG ‐ Financières 35 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 100 795.00 58 795.00
UT Autres immobilisations financières 600.00 600.00
VA Clients douteux ou litigieux 175 569.00
UX Autres créances clients 61 122 184.00
VB T. V. A. 2 062 835.00
VC Groupe et associés 434 518.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47 292.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 63 943 793.00 63 901 793.00 42 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 058 682.00 13 058 682.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 49 617 442.00 49 617 442.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 648.00 648.00
8E Impôts sur les bénéfices 87 621.00 87 621.00
VW T.V.A. 295 635.00 295 635.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 101.00 1 101.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90 060.00 90 060.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 63 151 189.00 63 151 189.00