EFFISOFT
Dépôt
| Dénomination | EFFISOFT |
| Siren | 348956665 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46957 |
| Numéro de Gestion | 1988B14716 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 441 823.00 | 145 708.00 | 296 115.00 | 19 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 210.00 | 444 702.00 | 87 507.00 | 123 525.00 |
AH Fonds commercial | 82 119.00 | 82 119.00 | 142 119.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 623.00 | |||
AP Constructions | 33 770.00 | 33 770.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 944 423.00 | 604 641.00 | 339 782.00 | 505 225.00 |
CU Autres participations | 22 776.00 | 22 776.00 | 22 776.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 092.00 | 135 092.00 | 143 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 468.00 | 100 468.00 | 101 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 292 682.00 | 1 310 941.00 | 981 741.00 | 1 478 794.00 |
BP En cours de production de services | 185 907.00 | 185 907.00 | 274 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 18 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 227.00 | 3 310 227.00 | 1 994 306.00 | |
BZ Autres créances | 184 707.00 | 184 707.00 | 1 391 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 616.00 | 877 616.00 | 847 276.00 | |
CF Disponibilités | 1 395 524.00 | 1 395 524.00 | 974 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 124.00 | 225 124.00 | 156 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 189 107.00 | 6 189 107.00 | 5 656 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 788.00 | 1 310 941.00 | 7 170 848.00 | 7 134 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 102 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 087.00 | 116 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 644 798.00 | 2 336 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 743.00 | 205 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 156 878.00 | 2 771 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 425.00 | 603 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 732.00 | 593 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 308.00 | 722 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 564.00 | 1 711 156.00 | ||
EA Autres dettes | 12 163.00 | 377 758.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 777.00 | 356 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 013 969.00 | 4 363 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 848.00 | 7 134 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 365 421.00 | 12 365 421.00 | 11 342 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 365 421.00 | 12 365 421.00 | 11 342 825.00 | |
FN Production immobilisée | 420 623.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 567.00 | 4 488.00 | ||
FQ Autres produits | 261 003.00 | 143 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 630 990.00 | 11 911 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 775 685.00 | 3 591 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 162.00 | 274 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 954 910.00 | 5 070 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 189 168.00 | 2 235 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504 217.00 | 466 195.00 | ||
GE Autres charges | 245 250.00 | 389 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 972 393.00 | 12 029 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 658 597.00 | -117 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 337 925.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 837.00 | 32 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 019.00 | |||
GN Différences positives de change | 26 587.00 | 1 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 424.00 | 427 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 357.00 | 81 343.00 | ||
GS Différences négatives de change | 820.00 | 22 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 177.00 | 103 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 246.00 | 324 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 843.00 | 206 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 796.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 146.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 23 054.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 115.00 | 53 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 115.00 | -670.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 109.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 876.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 414.00 | 12 392 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 306 671.00 | 12 187 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 743.00 | 205 853.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 691.00 | 9 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 475.00 | 420 623.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 905.00 | 124 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 514.00 | 33 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 363.00 | 135 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 257.00 | 714 183.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 275.00 | 441 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 623.00 | 44 583.00 | 614 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 978 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 277.00 | 258 336.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 623.00 | 670 135.00 | 2 292 682.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 535.00 | 144 446.00 | 481 275.00 | 145 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 638.00 | 160 648.00 | 44 583.00 | 444 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 289.00 | 199 122.00 | 638 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 462.00 | 504 217.00 | 525 858.00 | 1 228 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 82 119.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 119.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 119.00 | 82 119.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 119.00 | 82 119.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 092.00 | 135 092.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 468.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 310 227.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 088.00 | |||
VB T. V. A. | 157 872.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 225 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 620.00 | 3 855 152.00 | 100 468.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 829.00 | 379 359.00 | 548 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 308.00 | 1 089 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 775.00 | 601 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 808.00 | 548 808.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 124 892.00 | 124 892.00 | ||
VW T.V.A. | 275 915.00 | 275 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 178.00 | 138 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 732.00 | 92 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 777.00 | 200 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 969.00 | 3 465 499.00 | 548 470.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 223.00 | |||