AURAY VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AURAY VOYAGES |
| Siren | 348989591 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1979 |
| Numéro de Gestion | 1989B00002 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 Le Bono |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
AH Fonds commercial | 237 058.00 | 237 058.00 | 237 058.00 | |
AN Terrains | 103 437.00 | 3 593.00 | 99 844.00 | |
AP Constructions | 199 324.00 | 198 071.00 | 1 253.00 | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 624.00 | 27 999.00 | 30 625.00 | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597 744.00 | 2 815 449.00 | 782 294.00 | 433 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 478.00 | |||
CU Autres participations | 82 000.00 | 82 000.00 | 714 268.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 982.00 | 103 982.00 | 102 238.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 90 612.00 | 90 612.00 | 84 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 476 674.00 | 3 048 930.00 | 1 427 743.00 | 1 624 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | 8 865.00 | 7 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 856.00 | 6 627.00 | 109 229.00 | 147 982.00 |
BZ Autres créances | 112 581.00 | 112 581.00 | 164 778.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 798 569.00 | 798 569.00 | 528 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | 8 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 620.00 | 6 627.00 | 1 050 993.00 | 872 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 293.00 | 3 055 557.00 | 2 478 736.00 | 2 497 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 439 045.00 | 350 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 821.00 | 128 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 739.00 | |||
DL TOTAL (I) | 785 866.00 | 732 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 719.00 | 618 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 154.00 | 244 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 53 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 523.00 | 118 852.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 384 494.00 | ||
EA Autres dettes | 189 817.00 | 344 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 692 870.00 | 1 764 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 736.00 | 2 497 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 121.00 | 1 663 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 149 340.00 | 88 915.00 | 2 238 255.00 | 1 877 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 340.00 | 88 915.00 | 2 238 255.00 | 1 877 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 707.00 | 25 771.00 | ||
FQ Autres produits | 5 016.00 | 2 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 978.00 | 1 905 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 410.00 | 323 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 262.00 | 86.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 995.00 | 321 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 401.00 | 30 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 894.00 | 761 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 728.00 | 184 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 968.00 | 101 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 264.00 | |||
GE Autres charges | 3 298.00 | 1 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 155 431.00 | 1 744 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 547.00 | 160 882.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 538.00 | 451 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 812.00 | 7 885.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 554 351.00 | 459 872.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 577 918.00 | 14 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 577 918.00 | 464 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 567.00 | -4 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 980.00 | 156 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 089.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 800.00 | 6 651.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 387.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 187.00 | 19 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 795.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 649.00 | 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 444.00 | 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 744.00 | 18 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 47 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 516.00 | 2 385 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 695.00 | 2 257 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 821.00 | 128 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 406.00 | 1 155 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 936.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 219.00 | 1 163 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 164.00 | 3 959 128.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 082 268.00 | 276 668.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 432.00 | 4 476 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 512.00 | 288 968.00 | 8 369.00 | 3 045 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 330.00 | 288 968.00 | 8 369.00 | 3 048 930.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 103 982.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 115 856.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 985.00 | |||
VB T. V. A. | 5 377.00 | |||
VP Divers | 6 426.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 243.00 | 235 186.00 | 104 057.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 719.00 | 217 970.00 | 580 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 81 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 330.00 | 77 330.00 | ||
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 873.00 | 297 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 817.00 | 189 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 870.00 | 918 121.00 | 580 402.00 | 194 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 110.00 | |||