CLUB MONTMARTROIS
Dépôt
| Dénomination | CLUB MONTMARTROIS |
| Siren | 349034058 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11051 |
| Numéro de Gestion | 1989B00607 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 335 770.00 | 335 770.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 496.00 | 114 184.00 | 25 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 629.00 | 790 206.00 | 252 423.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 280.00 | 73 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 591 189.00 | 904 390.00 | 686 799.00 | |
BT Marchandises | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
BZ Autres créances | 97 773.00 | 97 773.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
CF Disponibilités | 70 811.00 | 70 811.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 264.00 | 34 264.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 237 394.00 | 237 394.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 583.00 | 904 390.00 | 924 193.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 582.00 | |||
DG Autres réserves | 225 649.00 | |||
DH Report à nouveau | 22 479.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | |||
DL TOTAL (I) | 392 465.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 814.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 531 728.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 193.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 843.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 109.00 | 16 109.00 | ||
FG Production vendue services | 1 344 723.00 | 1 344 723.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 832.00 | 1 360 832.00 | ||
FQ Autres produits | 320.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 152.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 719.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 684 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 747.00 | |||
FY Salaires et traitements | 433 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 116 720.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 150.00 | |||
GE Autres charges | 137.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 354 191.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 961.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 547.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 592.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 369.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 699.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 843.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 841.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 483.00 | 32 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 460.00 | 32 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 124.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 912.00 | 73 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 912.00 | 1 591 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 240.00 | 63 150.00 | 904 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 240.00 | 63 150.00 | 904 390.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 280.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | |||
VB T. V. A. | 11 634.00 | |||
VP Divers | 44 830.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 316.00 | 132 037.00 | 73 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 571.00 | 33 686.00 | 103 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 814.00 | 218 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 037.00 | 66 037.00 | ||
VW T.V.A. | 31 652.00 | 31 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 453.00 | 40 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 728.00 | 427 843.00 | 103 885.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 931.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 962.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 633.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 117.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 287.00 | |||
ST Autres comptes | 202 850.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 887.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 124.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 623.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 747.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 269 565.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 798.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||