EUROPORTAIL
Dépôt
| Dénomination | EUROPORTAIL |
| Siren | 349050336 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/048797 |
| Numéro de Gestion | 1988B03480 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69390 MILLERY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | ||
AH Fonds commercial | 42 914.00 | 42 914.00 | 42 914.00 | |
AP Constructions | 16 812.00 | 16 812.00 | 20 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | 1 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 13 749.00 | 16 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 211.00 | 11 211.00 | 11 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 658.00 | 86 658.00 | 92 645.00 | |
BT Marchandises | 188 572.00 | 188 572.00 | 183 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 928.00 | 110.00 | 171 818.00 | 186 620.00 |
BZ Autres créances | 226 513.00 | 226 513.00 | 148 321.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 319.00 | 54 319.00 | 54 319.00 | |
CF Disponibilités | 190 989.00 | 190 989.00 | 327 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | 4 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 852 161.00 | 110.00 | 852 052.00 | 904 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 819.00 | 110.00 | 938 710.00 | 996 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 293 191.00 | 293 191.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 242.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 516.00 | -1 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 673 433.00 | 676 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 178.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 922.00 | 34 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 696.00 | 117 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 544.00 | 155 569.00 | ||
EA Autres dettes | 1 409.00 | 3 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 677.00 | 311 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 710.00 | 996 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 150 999.00 | 1 150 999.00 | 1 103 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 443.00 | 1 577 443.00 | 1 620 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 751.00 | 10 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 571.00 | 2 436.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 765.00 | 1 632 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 493.00 | 397 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 516.00 | 26 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 429.00 | 387 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 741.00 | 18 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 560.00 | 510 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 774.00 | 172 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 052.00 | 9 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110.00 | 1 610.00 | ||
GE Autres charges | 122 972.00 | 120 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 616.00 | 1 643 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 851.00 | -10 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 357.00 | 5 640.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 470.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 357.00 | 6 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199.00 | 1 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 199.00 | 1 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 157.00 | 4 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 694.00 | -5 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 10 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868.00 | 12 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | 9 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 590.00 | 9 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 3 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 990.00 | 1 651 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 506.00 | 1 653 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 516.00 | -1 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 933.00 | 703.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 238.00 | 7 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 382.00 | 8 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 328 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 924.00 | 394 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 5.00 | 12 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 719.00 | 13 512.00 | 6 039.00 | 296 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 738.00 | 13 517.00 | 6 039.00 | 308 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 8 600.00 | 9 000.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | 110.00 | 2 944.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 110.00 | 2 944.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 944.00 | 8 710.00 | 11 944.00 | 8 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110.00 | 2 944.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 600.00 | 9 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 211.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 807.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | |||
VB T. V. A. | 24 458.00 | |||
VC Groupe et associés | 172 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 492.00 | 418 281.00 | 11 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 697.00 | 104 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 643.00 | 64 643.00 | ||
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 330.00 | 42 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 677.00 | 256 677.00 | ||