ORIELS
Dépôt
| Dénomination | ORIELS |
| Siren | 349058396 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1410 |
| Numéro de Gestion | 1989B00004 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 270.00 | 35 533.00 | 4 737.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 8 233.00 | 1 181.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 704.00 | 184 911.00 | 43 793.00 | 39 918.00 |
CU Autres participations | 50 031.00 | 50 031.00 | 50 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | 18 008.00 | 18 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 427.00 | 228 677.00 | 117 750.00 | 115 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | 9 204.00 | 7 406.00 | |
BN En cours de production de biens | 92 863.00 | 92 863.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 072.00 | 2 196 072.00 | 2 759 964.00 | |
BZ Autres créances | 160 135.00 | 160 135.00 | 175 131.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 400.00 | 900 400.00 | 1 040 211.00 | |
CF Disponibilités | 317 533.00 | 317 533.00 | 197 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 997.00 | 68 997.00 | 59 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 745 204.00 | 3 745 204.00 | 4 239 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 631.00 | 228 677.00 | 3 862 953.00 | 4 355 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 563 865.00 | 494 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 217.00 | 169 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 817 082.00 | 850 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 828.00 | 31 298.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 828.00 | 31 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 554.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216 407.00 | 2 643 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 741.00 | 645 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 342.00 | 183 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 031 044.00 | 3 473 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 953.00 | 4 355 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 508.00 | 3 473 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 169 063.00 | 4 169 063.00 | 4 830 594.00 | |
FG Production vendue services | 49 270.00 | 49 270.00 | 33 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 333.00 | 4 218 333.00 | 4 863 935.00 | |
FM Production stockée | 92 863.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 674.00 | 4 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 398.00 | 43 073.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 337.00 | 4 911 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 137.00 | 808 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 808.00 | 16 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 803 053.00 | 3 103 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 005.00 | 21 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 557.00 | 506 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 628.00 | 270 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 575.00 | 8 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 732.00 | |||
GE Autres charges | 44.00 | 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 373 807.00 | 4 745 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 470.00 | 165 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | 50 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 896.00 | 19 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 896.00 | 69 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 608.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 608.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 288.00 | 69 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 818.00 | 235 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 152.00 | 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 298.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 450.00 | 6 870.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 359.00 | 3 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 828.00 | 24 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 232.00 | 27 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | -20 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 44 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 683.00 | 4 987 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 466.00 | 4 817 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 217.00 | 169 662.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 666.00 | 40 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 140.00 | 20 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 039.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 448.00 | 20 869.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 238 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 039.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 890.00 | 346 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 320.00 | 1 213.00 | 35 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 672.00 | 17 363.00 | 1 890.00 | 193 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 992.00 | 18 576.00 | 1 890.00 | 228 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 298.00 | 10 828.00 | 27 298.00 | 14 828.00 |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | 9 732.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732.00 | 9 732.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 030.00 | 10 828.00 | 37 030.00 | 14 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 732.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 828.00 | 27 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 196 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 588.00 | |||
VB T. V. A. | 71 939.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 212.00 | 2 425 204.00 | 18 008.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 554.00 | 21 019.00 | 115 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 741.00 | 512 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 587.00 | 44 587.00 | ||
VW T.V.A. | 116 791.00 | 116 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216 407.00 | 2 216 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 043.00 | 2 915 508.00 | 115 535.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | |||