DISIMPEX
Dépôt
| Dénomination | DISIMPEX |
| Siren | 349107284 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9082 |
| Numéro de Gestion | 1989B00085 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67810 Holtzheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 885.00 | 142.00 | |
AN Terrains | 10 183.00 | 10 183.00 | 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 3 809.00 | 199.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 928.00 | 193 679.00 | 16 249.00 | 9 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | 14 186.00 | 14 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 246 191.00 | 215 556.00 | 30 635.00 | 25 378.00 |
BT Marchandises | 150 202.00 | 54 144.00 | 96 058.00 | 117 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 013.00 | 13 284.00 | 262 729.00 | 261 935.00 |
BZ Autres créances | 33 546.00 | 33 546.00 | 20 465.00 | |
CF Disponibilités | 136 813.00 | 136 813.00 | 201 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | 2 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 601 438.00 | 67 428.00 | 534 009.00 | 603 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 629.00 | 282 985.00 | 564 644.00 | 628 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15 917.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 144 433.00 | 110 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 718.00 | 33 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 715.00 | 232 433.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 495.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 495.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764.00 | 4 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 184.00 | 274 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 481.00 | 115 487.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 435.00 | 396 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 644.00 | 628 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 887.00 | 394 016.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 069 593.00 | 25 615.00 | 1 095 208.00 | 1 248 648.00 |
FG Production vendue services | 8 980.00 | 21 503.00 | 30 483.00 | 28 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 573.00 | 47 118.00 | 1 125 691.00 | 1 277 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 818.00 | 82 516.00 | ||
FQ Autres produits | 200.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 708.00 | 1 360 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 943.00 | 590 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 439.00 | -33 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 872.00 | 306 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | 8 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 709.00 | 285 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 105.00 | 99 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 531.00 | 6 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 144.00 | 54 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 495.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 868.00 | 1 319 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 160.00 | 40 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 640.00 | 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 640.00 | 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -550.00 | -511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 709.00 | 40 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 799.00 | 1 360 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 517.00 | 1 326 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 718.00 | 33 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 398.00 | 14 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 883.00 | 10 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 954.00 | 10 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 224 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 550.00 | 246 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 743.00 | 142.00 | 7 885.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 832.00 | 5 389.00 | 18 550.00 | 207 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 575.00 | 5 531.00 | 18 550.00 | 215 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 495.00 | 19 495.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 420.00 | 54 144.00 | 54 419.00 | 54 144.00 |
6T Sur comptes clients | 13 284.00 | 13 284.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 704.00 | 54 144.00 | 54 419.00 | 67 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 704.00 | 73 639.00 | 54 419.00 | 86 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 639.00 | 54 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 186.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 917.00 | |||
UX Autres créances clients | 260 096.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | |||
VB T. V. A. | 11 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 609.00 | 298 506.00 | 30 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 577.00 | 5 029.00 | 7 548.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 184.00 | 185 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 928.00 | 45 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 306.00 | 65 306.00 | ||
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 435.00 | 316 887.00 | 7 548.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | |||