CEGELEC GUYANE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC GUYANE |
| Siren | 349173716 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 261 |
| Numéro de Gestion | 1989B00001 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97351 Matoury |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 630.00 | 31 822.00 | 808.00 | |
AH Fonds commercial | 156 459.00 | 156 459.00 | ||
AN Terrains | 94 946.00 | 94 946.00 | ||
AP Constructions | 988 311.00 | 283 364.00 | 704 947.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 295.00 | 589 365.00 | 235 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 853.00 | 335 416.00 | 190 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 469 763.00 | 469 763.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 093 256.00 | 1 239 966.00 | 1 853 289.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 547.00 | 10 850.00 | 85 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 936.00 | 387 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 804 276.00 | 1 698 107.00 | 7 106 169.00 | |
BZ Autres créances | 406 100.00 | 406 100.00 | ||
CF Disponibilités | 99 090.00 | 99 090.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 241.00 | 37 241.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 831 191.00 | 1 708 957.00 | 8 122 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 924 447.00 | 2 948 924.00 | 9 975 523.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 37 241.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | |||
DG Autres réserves | 103 222.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 054 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 766.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 161 149.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 654 879.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 055 994.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 710 873.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 491.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 549.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 628.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 337.00 | |||
EA Autres dettes | 206 477.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 353.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 103 502.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 523.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103 502.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 882 842.00 | 15 882 842.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 882 842.00 | 15 882 842.00 | ||
FN Production immobilisée | 305 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 697 287.00 | |||
FQ Autres produits | 74 753.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 960 160.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 464.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 348.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 109 089.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 882.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 369 503.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 706 612.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 444.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 940.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 799 180.00 | |||
GE Autres charges | 371 235.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 949 697.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 010 463.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 956.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 956.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 956.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 996 507.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 576.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 451.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 029.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 827.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 663.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 990.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -274 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 330 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 843 422.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 766.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 524.00 | 152 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 100.00 | 576 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 343.00 | 3 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 967.00 | 731 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | 189 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 864.00 | 2 434 404.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 180.00 | 469 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 562.00 | 3 093 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 542.00 | 1 798.00 | 50 518.00 | 31 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 700.00 | 255 646.00 | 665 182.00 | 1 208 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 242.00 | 257 444.00 | 715 700.00 | 1 239 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 410 150.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 518 644.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 747 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 731 638.00 | 2 111 726.00 | 3 132 492.00 | 2 710 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 053 298.00 | 1 313 917.00 | 5 356 365.00 | 10 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 533 737.00 | 1 106 307.00 | 941 937.00 | 1 698 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 263.00 | 130 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717 298.00 | 2 420 224.00 | 6 428 565.00 | 1 708 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 448 936.00 | 4 531 950.00 | 9 561 057.00 | 4 419 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500 119.00 | 3 415 100.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 914 500.00 | 97 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 469 763.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 804 276.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | |||
VB T. V. A. | 481.00 | |||
VP Divers | 91 596.00 | |||
VC Groupe et associés | 208 332.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 379.00 | 9 213 675.00 | 503 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 491.00 | 2 100 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 549.00 | 1 736 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 989.00 | 130 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 089.00 | 373 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 550.00 | 105 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 144.00 | 516 144.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 131 353.00 | 1 131 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 502.00 | 6 103 502.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 151.00 | ||