DELTAMED
Dépôt
| Dénomination | DELTAMED |
| Siren | 349213934 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61824 |
| Numéro de Gestion | 1989B00671 |
| Code Activité | 2660Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049 475.00 | 3 049 475.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 860.00 | 27 860.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 490.00 | 350 490.00 | 350 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 774.00 | 370 702.00 | 70 072.00 | 129 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 070.00 | 9 792.00 | 23 278.00 | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 038.00 | 39 038.00 | 39 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 945 106.00 | 3 462 229.00 | 482 877.00 | 545 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 534.00 | 133 200.00 | 86 333.00 | 139 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 661.00 | 196 364.00 | 3 490 297.00 | 2 204 800.00 |
BZ Autres créances | 264 453.00 | 264 453.00 | 190 833.00 | |
CF Disponibilités | 1 042 913.00 | 1 042 913.00 | 734 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 821.00 | 29 821.00 | 40 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 243 382.00 | 329 565.00 | 4 913 818.00 | 3 310 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 488.00 | 3 791 793.00 | 5 396 695.00 | 3 856 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 058.00 | 368 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 495.00 | 16 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 410 367.00 | -3 690 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 988.00 | 279 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | -627 826.00 | -1 245 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 248 208.00 | 180 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 208.00 | 180 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 886.00 | 4 405 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 707 093.00 | 493 559.00 | ||
EA Autres dettes | 33 335.00 | 18 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 776 313.00 | 4 921 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 695.00 | 3 856 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 445 184.00 | 40 968.00 | 5 486 152.00 | 5 727 746.00 |
FD Production vendue biens | 201.00 | |||
FG Production vendue services | 2 098 765.00 | 93 023.00 | 2 191 788.00 | 1 633 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 950.00 | 133 991.00 | 7 677 940.00 | 7 361 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 025.00 | 625 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 313 965.00 | 7 987 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 186 085.00 | 2 827 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 596.00 | 50 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 045.00 | 10 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 485 635.00 | 1 785 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 416.00 | 125 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 582 352.00 | 1 507 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 568.00 | 1 019 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 570.00 | 101 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800.00 | 145 624.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 067.00 | 7 572 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 731 898.00 | 415 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GN Différences positives de change | -2 364.00 | -13 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 364.00 | -13 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 315.00 | 41 288.00 | ||
GS Différences négatives de change | 445.00 | 1 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 760.00 | 43 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 124.00 | -57 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 688 773.00 | 357 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 682.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -28 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -18 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 888.00 | 4 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 596.00 | 3 747.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 699.00 | 51 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 785.00 | 59 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 785.00 | -78 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 601.00 | 7 954 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 612.00 | 7 674 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 988.00 | 279 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 076.00 | 14 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 038.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 338.00 | 14 231.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | 473 844.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 462.00 | 3 945 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | 3 053 874.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 860.00 | 27 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 897.00 | 57 570.00 | 19 973.00 | 380 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 631.00 | 57 570.00 | 19 973.00 | 3 462 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 183 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 107.00 | 68 101.00 | 248 208.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 236 826.00 | 65 000.00 | -168 626.00 | 133 200.00 |
6T Sur comptes clients | 182 595.00 | 13 800.00 | 196 364.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 422.00 | 78 800.00 | -168 626.00 | 329 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 529.00 | 146 901.00 | -168 626.00 | 577 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 800.00 | -168 626.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -6 699.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 686 661.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 970.00 | |||
VB T. V. A. | 20 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 974.00 | 3 980 936.00 | 39 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 886.00 | 5 035 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 047.00 | 106 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 506.00 | 283 506.00 | ||
VW T.V.A. | 231 339.00 | 231 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 201.00 | 86 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335.00 | 33 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 313.00 | 5 776 313.00 | ||