ETABLISSEMENTS PHILIPPON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PHILIPPON |
| Siren | 349240895 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 161 |
| Numéro de Gestion | 1989B00011 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36270 Eguzon Chantome |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 570.00 | 13 259.00 | 2 310.00 | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 43 790.00 | 43 790.00 | 43 790.00 | |
AP Constructions | 430 758.00 | 287 090.00 | 143 668.00 | 170 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 095.00 | 140 689.00 | 26 406.00 | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 720.00 | 460 230.00 | 106 490.00 | 115 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 461.00 | 22 461.00 | 12 367.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | 27 000.00 | 26 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 397.00 | 901 269.00 | 372 127.00 | 401 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | 2 627.00 | 1 051.00 | |
BT Marchandises | 371 036.00 | 9 646.00 | 361 390.00 | 204 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 970 832.00 | 10 375.00 | 960 457.00 | 788 486.00 |
BZ Autres créances | 108 842.00 | 108 842.00 | 42 945.00 | |
CF Disponibilités | 510.00 | 510.00 | 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | 3 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 919.00 | 20 021.00 | 1 440 897.00 | 1 041 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 316.00 | 921 291.00 | 1 813 024.00 | 1 443 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 565.00 | 377 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 687.00 | 61 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 448 878.00 | 482 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 795.00 | 357 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 070.00 | 26 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 619.00 | 452 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 184.00 | 114 662.00 | ||
EA Autres dettes | 7 476.00 | 6 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 364 146.00 | 960 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 024.00 | 1 443 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 829.00 | 880 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 288 094.00 | 347 386.00 | 5 635 480.00 | 5 724 951.00 |
FG Production vendue services | 60 256.00 | 60 256.00 | 100 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 350.00 | 347 386.00 | 5 695 736.00 | 5 825 221.00 |
FN Production immobilisée | 10 093.00 | 12 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 396.00 | 21 014.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 716 241.00 | 5 858 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 138 019.00 | 4 947 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -166 283.00 | 117 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 595.00 | 42 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 575.00 | 1 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 206.00 | 274 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 939.00 | 15 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 565.00 | 231 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 100.00 | 76 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 767.00 | 72 053.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 646.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | -69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 001.00 | 5 778 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 760.00 | 79 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 066.00 | 9 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 066.00 | 9 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 849.00 | 13 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 849.00 | 13 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 782.00 | -3 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 543.00 | 76 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 96.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 16.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 856.00 | 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 687.00 | 61 453.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 278.00 | 35 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 435.00 | 2 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 338.00 | 38 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 774.00 | 42 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | 1 187 035.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 467.00 | 1 273 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | 3 681.00 | 13 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 391.00 | 68 085.00 | 66 467.00 | 888 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 970.00 | 71 767.00 | 66 467.00 | 901 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 375.00 | 10 375.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 375.00 | 9 646.00 | 20 021.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 375.00 | 9 646.00 | 20 021.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 958 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 371.00 | |||
VB T. V. A. | 5 088.00 | |||
VP Divers | 7 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 684.00 | 1 071 646.00 | 12 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 343.00 | 631 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 451.00 | 40 134.00 | 54 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 619.00 | 470 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 780.00 | 46 780.00 | ||
VW T.V.A. | 21 729.00 | 21 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 131.00 | 34 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 070.00 | 28 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 146.00 | 1 309 829.00 | 54 317.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 717.00 | |||