SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX |
| Siren | 349368092 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2067 |
| Numéro de Gestion | 1989B00072 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16490 Pleuville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 351.00 | 12 229.00 | 121.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 81 293.00 | 81 293.00 | 81 293.00 | |
AP Constructions | 587 929.00 | 219 495.00 | 368 434.00 | 400 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 307.00 | 1 093 273.00 | 350 033.00 | 220 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 613.00 | 544 084.00 | 294 529.00 | 252 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 080.00 | 14 080.00 | 14 080.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 353.00 | 17 353.00 | 14 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | 7 201.00 | 7 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 017 375.00 | 1 869 082.00 | 1 148 292.00 | 1 006 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 798.00 | 24 798.00 | 40 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 385.00 | 21 294.00 | 550 090.00 | 596 795.00 |
BZ Autres créances | 188 652.00 | 188 652.00 | 208 647.00 | |
CF Disponibilités | 594 184.00 | 594 184.00 | 424 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 379 522.00 | 21 294.00 | 1 358 227.00 | 1 270 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 897.00 | 1 890 377.00 | 2 506 519.00 | 2 277 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 704.00 | 117 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 054.00 | 81 054.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 697.00 | 685 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 121.00 | 112 470.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 78 100.00 | 82 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 106.00 | 8 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 207 783.00 | 1 088 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 945.00 | 561 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 339.00 | 119 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 428.00 | 218 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 785.00 | 288 320.00 | ||
EA Autres dettes | 10 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 298 736.00 | 1 188 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 519.00 | 2 277 013.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 241.00 | 175 349.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 218.00 | 3 671 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 838.00 | 1 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 651.00 | 46 704.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 833 893.00 | 3 719 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 030.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 611.00 | 1 062 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 072.00 | 12 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 653 798.00 | 1 196 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 116.00 | 18 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 504.00 | 864 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 834.00 | 221 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 362.00 | 199 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 390.00 | 7 029.00 | ||
GE Autres charges | 194.00 | 28 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 886.00 | 3 615 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 006.00 | 104 085.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 803.00 | 1 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 292.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 803.00 | 3 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 621.00 | 23 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 621.00 | 23 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 817.00 | -19 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 188.00 | 84 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 7 913.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 329.00 | 29 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | 7 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 851.00 | 45 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 59.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 230.00 | 9 278.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 617.00 | 8 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 918.00 | 17 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 932.00 | 27 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 547.00 | 3 767 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 426.00 | 3 655 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 121.00 | 112 470.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 455.00 | 76 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 351.00 | 245.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 526.00 | 375 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 512.00 | 375 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 028.00 | 2 951 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 028.00 | 3 017 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 123.00 | 12 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 410.00 | 224 239.00 | 231 797.00 | 1 856 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 516.00 | 224 362.00 | 231 797.00 | 1 869 084.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 981.00 | 6 618.00 | 492.00 | 15 107.00 |
6T Sur comptes clients | 18 905.00 | 2 390.00 | 21 295.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 905.00 | 2 390.00 | 21 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 886.00 | 9 008.00 | 492.00 | 36 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 390.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 618.00 | 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 385.00 | |||
UX Autres créances clients | 546 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | |||
VB T. V. A. | 5 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 091.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 094.00 | 785 094.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 353.00 | 212 415.00 | 420 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 424.00 | 133 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 428.00 | 209 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 724.00 | 46 724.00 | ||
VW T.V.A. | 155 674.00 | 155 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 737.00 | 773 799.00 | 420 946.00 | 103 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||