ENVIRONNEMENT SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENVIRONNEMENT SERVICES |
| Siren | 349395384 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1026 |
| Numéro de Gestion | 1989B00032 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Sarrola-Carcopino |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 790.00 | 8 690.00 | 79 100.00 | 79 100.00 |
AN Terrains | 481 737.00 | 112 249.00 | 369 488.00 | 369 488.00 |
AP Constructions | 4 434 385.00 | 1 173 577.00 | 3 260 808.00 | 3 458 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 352.00 | 2 585 710.00 | 109 642.00 | 158 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 486.00 | 583 651.00 | 239 834.00 | 285 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 854.00 | 65 854.00 | 65 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 590 118.00 | 4 465 377.00 | 4 124 741.00 | 4 417 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 394.00 | 23 613.00 | 1 868 781.00 | 1 409 531.00 |
BZ Autres créances | 5 043 300.00 | 115 006.00 | 4 928 293.00 | 5 315 232.00 |
CF Disponibilités | 437 925.00 | 437 925.00 | 355 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | 12 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 380 232.00 | 138 619.00 | 7 241 612.00 | 7 122 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 970 349.00 | 4 603 996.00 | 11 366 354.00 | 11 540 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 678.00 | 605 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
DG Autres réserves | 4 407 381.00 | 4 335 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 728.00 | 471 817.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 244 590.00 | 250 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 930 456.00 | 5 820 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 853.00 | 8 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 853.00 | 8 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 426.00 | 2 961 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 8 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 857.00 | 2 124 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 040.00 | 610 214.00 | ||
EA Autres dettes | 19 099.00 | 6 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 407 044.00 | 5 711 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 366 354.00 | 11 540 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 166 049.00 | 1 166 049.00 | 750 821.00 | |
FG Production vendue services | 4 691 452.00 | 4 691 452.00 | 4 748 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 501.00 | 5 857 501.00 | 5 499 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | 106 477.00 | ||
FQ Autres produits | 326.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 859 327.00 | 5 606 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 680.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 088.00 | 70 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 765 492.00 | 3 555 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 341.00 | 112 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 319.00 | 596 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 690.00 | 183 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 204.00 | 339 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 755.00 | 470.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 637.00 | |||
GE Autres charges | 882.00 | 111 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 090 407.00 | 4 974 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 768 920.00 | 631 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 937.00 | 68 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 453.00 | 2 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 390.00 | 71 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 155.00 | 122 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 155.00 | 122 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 766.00 | -51 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 734 155.00 | 580 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 757.00 | 115 496.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 903.00 | 121 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 082.00 | 15 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 082.00 | 15 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 821.00 | 106 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 806.00 | 4 391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 442.00 | 210 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 620.00 | 5 799 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 892.00 | 5 327 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 728.00 | 471 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 415 943.00 | 19 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 869.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 102.00 | 19 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 8 434 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709.00 | 8 590 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | 10 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 443.00 | 312 204.00 | 709.00 | 4 342 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 633.00 | 312 204.00 | 709.00 | 4 353 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216.00 | 20 637.00 | 28 853.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 249.00 | 112 249.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 858.00 | 12 755.00 | 23 613.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 006.00 | 115 006.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 113.00 | 12 755.00 | 250 868.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 246 329.00 | 33 392.00 | 279 721.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 854.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 865 352.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | |||
VB T. V. A. | 293 281.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 622 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008 161.00 | 2 319 728.00 | 4 688 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 428.00 | 204 233.00 | 899 742.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 623.00 | 3 744.00 | 5 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 857.00 | 2 034 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 902.00 | 82 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 085.00 | 109 085.00 | ||
VW T.V.A. | 76 673.00 | 76 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 381.00 | 309 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 099.00 | 19 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 044.00 | 2 841 970.00 | 905 621.00 | 1 659 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 175.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||