JALTI
Dépôt
| Dénomination | JALTI |
| Siren | 349429472 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1945 |
| Numéro de Gestion | 1989B30014 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 19120 Altillac |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
AP Constructions | 1 118 666.00 | 692 566.00 | 426 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 064.00 | 966 049.00 | 85 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 865.00 | 332 975.00 | 73 890.00 | |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | 15 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 609 414.00 | 1 993 126.00 | 616 288.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
BT Marchandises | 412 830.00 | 412 830.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 51 933.00 | 177.00 | 51 756.00 | |
BZ Autres créances | 99 910.00 | 99 910.00 | ||
CF Disponibilités | 540 901.00 | 540 901.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 129 105.00 | 177.00 | 1 128 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 519.00 | 1 993 303.00 | 1 745 216.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 107 204.00 | |||
DH Report à nouveau | -94 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 259.00 | |||
DL TOTAL (I) | 316 959.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 519.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 596.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 794.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | |||
EA Autres dettes | 10 411.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 402 257.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 216.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 730.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 132.00 | 31 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 847.00 | 2 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 514.00 | 33 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 609 414.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 269.00 | 139 321.00 | 1 991 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 804.00 | 139 321.00 | 1 993 126.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 460.00 | 150.00 | 433.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 150.00 | 433.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 26 150.00 | 433.00 | 26 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 150.00 | 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 689.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | |||
VB T. V. A. | 5 220.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 824.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 268.00 | 172 164.00 | 15 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 284.00 | 185 756.00 | 397 527.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 596.00 | 551 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 071.00 | 65 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 365.00 | 154 365.00 | ||
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 257.00 | 1 004 730.00 | 397 527.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 598.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 915.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 60 376.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 061.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 518.00 | |||
ST Autres comptes | 378 195.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 500.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 590.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 209.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 799.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362 009.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 259 804.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||