AQUATIS
Dépôt
| Dénomination | AQUATIS |
| Siren | 349430710 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6122 |
| Numéro de Gestion | 1997B00524 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 284.00 | 130 398.00 | 887.00 | 7 145.00 |
CU Autres participations | 18 230 848.00 | 18 230 848.00 | 18 230 698.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 041 754.00 | 2 041 754.00 | 2 154 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 427 121.00 | 148 296.00 | 20 278 825.00 | 20 397 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | 184 092.00 | |
BZ Autres créances | 87 083.00 | 87 083.00 | 8 492.00 | |
CF Disponibilités | 5 492.00 | 5 492.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | 2 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 432.00 | 105 432.00 | 194 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 532 553.00 | 148 296.00 | 20 384 257.00 | 20 592 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 388 145.00 | 4 388 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 625.00 | 253 625.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DG Autres réserves | 4 458 264.00 | 4 438 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 413.00 | 20 203.00 | ||
DK Provisions réglementées | 441 000.00 | 390 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 742 938.00 | 9 491 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 560.00 | 4 016 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238 949.00 | 6 915 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 9 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 307.00 | 159 166.00 | ||
EA Autres dettes | 66 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 641 319.00 | 11 100 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 384 257.00 | 20 592 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 641 319.00 | 7 871 796.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 315 665.00 | 315 665.00 | 535 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 665.00 | 315 665.00 | 535 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 469.00 | 11 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 134.00 | 546 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 562.00 | 60 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 160.00 | 13 600.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 379.00 | 256 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 850.00 | 98 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 259.00 | 20 550.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 314 213.00 | 449 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 922.00 | 96 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 666 957.00 | 443 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 666 957.00 | 443 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 160.00 | 431 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 160.00 | 431 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 421 797.00 | 12 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 718.00 | 108 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 635.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 225.00 | 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 715.00 | 88 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 940.00 | 88 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 305.00 | -88 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 726.00 | 990 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 313.00 | 969 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 413.00 | 20 203.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | 3 531.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | 11 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 284.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385 142.00 | 1 508 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 539 660.00 | 1 508 731.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 621 270.00 | 20 272 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 621 270.00 | 20 427 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 441 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 390 285.00 | 50 715.00 | 441 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 390 285.00 | 50 715.00 | 441 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 715.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 041 754.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 082.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | |||
VB T. V. A. | 48 442.00 | |||
VP Divers | 29 826.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 694.00 | 142 703.00 | 1 998 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 971.00 | 770 410.00 | 2 458 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041 195.00 | 4 041 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 645.00 | 39 645.00 | ||
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 898.00 | 33 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 197 754.00 | 3 197 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 690.00 | 66 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 641 319.00 | 8 182 758.00 | 2 458 561.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 780.00 | |||