IMHOFF
Dépôt
| Dénomination | IMHOFF |
| Siren | 349496869 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4204 |
| Numéro de Gestion | 1989B00226 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 Gérardmer |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 896.00 | 301 896.00 | ||
AN Terrains | 419 857.00 | 419 857.00 | 419 857.00 | |
AP Constructions | 1 602 351.00 | 501 639.00 | 1 100 712.00 | 1 180 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 539.00 | 539 539.00 | 1 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 527.00 | 1 111 141.00 | 315 386.00 | 408 419.00 |
CU Autres participations | 594 969.00 | 594 969.00 | 594 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 10 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 190 079.00 | 2 454 216.00 | 2 735 862.00 | 2 920 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 184.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 336.00 | 175 536.00 | 3 777 799.00 | 2 668 674.00 |
BZ Autres créances | 685 462.00 | 685 462.00 | 645 509.00 | |
CF Disponibilités | 3 544 789.00 | 3 544 789.00 | 2 142 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | 8 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 196 006.00 | 175 536.00 | 8 020 470.00 | 5 597 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 386 085.00 | 2 629 753.00 | 10 756 332.00 | 8 517 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 306 647.00 | -1 897 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 552.00 | -1 408 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 281 199.00 | -1 326 647.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 288 089.00 | 834 189.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 304 217.00 | 2 911 542.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 592 306.00 | 3 745 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 610.00 | 39 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870 151.00 | 3 538 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 666.00 | 1 326 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 677.00 | 916 657.00 | ||
EA Autres dettes | 1 461 662.00 | 19 912.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 459.00 | 258 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 445 225.00 | 6 098 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 332.00 | 8 517 806.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 390.00 | 120 437.00 | 204 827.00 | 129 771.00 |
FD Production vendue biens | 19 943.00 | 19 943.00 | 29 011.00 | |
FG Production vendue services | 7 185 497.00 | 15 616.00 | 7 201 113.00 | 9 624 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 830.00 | 136 053.00 | 7 425 883.00 | 9 783 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 811 786.00 | 4 657 475.00 | ||
FQ Autres produits | 5 715.00 | 6 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 243 384.00 | 14 447 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 031.00 | 44 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 928 056.00 | 3 363 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 184.00 | 72 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 202 026.00 | 6 085 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 839.00 | 277 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 211 933.00 | 3 629 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 334.00 | 1 515 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 357.00 | 831 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 753.00 | 222.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 480 691.00 | 993 389.00 | ||
GE Autres charges | 93 672.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 257 877.00 | 16 813 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 014 492.00 | -2 366 334.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222.00 | 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 222.00 | 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 912.00 | 59 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 912.00 | 59 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 690.00 | -58 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 057 182.00 | -2 425 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 782.00 | 8 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 135.00 | 1 914 860.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 917.00 | 1 923 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 013.00 | 326 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 013.00 | 1 001 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 905.00 | 922 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 725.00 | -94 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 524.00 | 16 371 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 077.00 | 17 780 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 552.00 | -1 408 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 645.00 | -1 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 009.00 | -10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 448.00 | -11 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 408.00 | 3 988 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 009.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 354 408.00 | 5 190 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 896.00 | 301 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 295.00 | 176 357.00 | 1 358 332.00 | 2 152 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 191.00 | 176 357.00 | 1 358 332.00 | 2 454 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 796 535.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 495.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 752 276.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 745 731.00 | 1 480 691.00 | 1 634 116.00 | 3 592 306.00 |
6T Sur comptes clients | 163 783.00 | 11 753.00 | 175 536.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 783.00 | 11 753.00 | 175 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 909 515.00 | 1 492 444.00 | 1 634 116.00 | 3 767 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 492 444.00 | 1 634 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 608.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 288 114.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | |||
VB T. V. A. | 171 874.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 728.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 809.00 | 2 816 809.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 610.00 | 86 610.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 870 151.00 | 4 870 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 668.00 | 1 184 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 358.00 | 99 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 554.00 | 176 554.00 | ||
VW T.V.A. | 724 778.00 | 724 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 435 459.00 | 435 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 610 617.00 | 7 610 617.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||