SAMINVEST

Dépôt

Dénomination	SAMINVEST
Siren	349511667
Cloture	31/12/2016
Code du Greffe	9201
Numéro de dépôt	17885
Numéro de Gestion	2010B04974
Code Activité	6430Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	19/05/2017
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	92240 MALAKOFF

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
CU Autres participations	111 836 691.00	2 215 000.00	109 621 691.00
BD Autres titres immobilisés	215.00		215.00
BJ TOTAL (I)	111 836 907.00	2 215 000.00	109 621 907.00
BZ Autres créances	2 760 544.00		2 760 544.00
CF Disponibilités	83 514.00		83 514.00
CJ TOTAL (II)	2 844 058.00		2 844 058.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	114 680 965.00	2 215 000.00	112 465 965.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	3 060 000.00
DD Réserve légale (1)	306 000.00
DH Report à nouveau	1.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 591 663.00
DL TOTAL (I)	4 957 664.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 382.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	107 474 474.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 445.00
EC TOTAL (IV)	107 508 301.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	112 465 965.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214 982 775.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5 382.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FW Autres achats et charges externes			12 380.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			25 178.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			37 559.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-37 559.00
GJ Produits financiers de participations			4 425 023.00
GN Différences positives de change			2 419.00
GP Total des produits financiers (V)			4 427 442.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions			2 215 000.00
GR Intérêts et charges assimilées			582 325.00
GU Total des charges financières (VI)			2 797 325.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			1 630 117.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			1 592 558.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	894.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	894.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-894.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 427 442.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 835 778.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	1 591 663.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	64 945 388.00		46 892 413.00
0G ACQUISITIONS Total Général	64 945 388.00		46 892 413.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		895.00	111 836 907.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		895.00	111 836 907.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B Total Provisions pour dépréciation		2 215 000.00
7C TOTAL GENERAL		2 215 000.00
UG ‐ Financières		2 215 000.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
VC Groupe et associés	2 760 544.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 760 544.00	2 760 544.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	28 445.00	28 445.00
VI Groupe et associés	107 474 474.00	107 474 474.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	107 502 919.00	107 502 919.00