G.T.H.
Dépôt
| Dénomination | G.T.H. |
| Siren | 349525915 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4885 |
| Numéro de Gestion | 1989B00122 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37320 ESVRES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | ||
AH Fonds commercial | 177 161.00 | 177 161.00 | 177 161.00 | |
AN Terrains | 68 161.00 | 42 247.00 | 25 914.00 | 29 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 797.00 | 286 711.00 | 384 086.00 | 24 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 380.00 | 251 516.00 | 49 864.00 | 42 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | 604.00 | 598.00 | |
BF Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 656.00 | 584 727.00 | 660 929.00 | 295 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | 7 274.00 | 3 834.00 | |
BP En cours de production de services | 41 729.00 | 41 729.00 | 233 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 690 519.00 | 7 804.00 | 682 715.00 | 459 288.00 |
BZ Autres créances | 134 921.00 | 134 921.00 | 163 214.00 | |
CF Disponibilités | 386 172.00 | 386 172.00 | 269 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | 15 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 556.00 | 7 804.00 | 1 271 752.00 | 1 144 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 212.00 | 592 531.00 | 1 932 681.00 | 1 439 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | ||
DG Autres réserves | 265 511.00 | 257 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 689.00 | 68 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 424 223.00 | 435 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 302.00 | 187 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 187.00 | 274 557.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 12 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 867.00 | 370 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 984.00 | 158 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | |||
EA Autres dettes | 1 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 508 458.00 | 1 004 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 681.00 | 1 439 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 905.00 | 110.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570.00 | 12 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 208 504.00 | 45 107.00 | 5 253 611.00 | 3 788 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 504.00 | 45 107.00 | 5 253 611.00 | 3 788 347.00 |
FM Production stockée | -191 623.00 | 198 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 970.00 | 454.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 070 978.00 | 3 987 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 442.00 | 1 216 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 440.00 | 2 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 584 134.00 | 1 174 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 206.00 | 42 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 673.00 | 1 048 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 256.00 | 369 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 706.00 | 37 158.00 | ||
GE Autres charges | 14 689.00 | 87.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 667.00 | 3 890 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 311.00 | 96 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 823.00 | 26 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 823.00 | 26 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 643.00 | -26 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 669.00 | 70 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 3.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 3 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 020.00 | -2 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -693.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 158.00 | 3 988 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 469.00 | 3 920 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 689.00 | 68 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 174.00 | 124 176.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 492.00 | 454.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 349.00 | 407 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | 3 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 857.00 | 410 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 181 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 040 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 23 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 875.00 | 1 245 656.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | 7 995.00 | 4 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 945.00 | 43 706.00 | 2 178.00 | 580 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 194.00 | 43 706.00 | 10 173.00 | 584 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 804.00 | 7 804.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 804.00 | 7 804.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 804.00 | 7 804.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 333.00 | |||
UX Autres créances clients | 681 185.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 605.00 | |||
VB T. V. A. | 60 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 093.00 | 838 993.00 | 22 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 732.00 | 120 178.00 | 345 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 867.00 | 720 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 490.00 | 100 490.00 | ||
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108.00 | 21 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 187.00 | 134 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 458.00 | 1 159 905.00 | 345 554.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 859.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 306 841.00 | 108 081.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 274.00 | 159 676.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 078.00 | 68 129.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 463.00 | 335 052.00 | ||
ST Autres comptes | 660 478.00 | 503 448.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 134.00 | 1 174 386.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 941.00 | 16 943.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 265.00 | 25 714.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 206.00 | 42 657.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 975 364.00 | 683 523.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 157.00 | 472 209.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 33.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||