S.C.M.G.S.
Dépôt
| Dénomination | S.C.M.G.S. |
| Siren | 349554873 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8194 |
| Numéro de Gestion | 1989B00233 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 029.00 | 32 164.00 | 5 865.00 | 7 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 886.00 | 69 303.00 | 10 583.00 | 15 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | 20 065.00 | 26 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 325.00 | 108 812.00 | 49 513.00 | 62 136.00 |
BN En cours de production de biens | 2 515 043.00 | 2 515 043.00 | 1 162 072.00 | |
BT Marchandises | 235 700.00 | 235 700.00 | 235 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 685.00 | 25 547.00 | 76 138.00 | 41 604.00 |
BZ Autres créances | 597 973.00 | 597 973.00 | 320 812.00 | |
CF Disponibilités | 907 550.00 | 907 550.00 | 793 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 357 949.00 | 25 547.00 | 4 332 402.00 | 2 553 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 274.00 | 134 359.00 | 4 381 915.00 | 2 615 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
DG Autres réserves | 476 130.00 | 466 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 813.00 | 9 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 699 254.00 | 576 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | 67 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | 67 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 421.00 | 222 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 604.00 | 86 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 849.00 | 380 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 427.00 | 166 030.00 | ||
EA Autres dettes | 2 751 759.00 | 1 116 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 660 061.00 | 1 971 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 915.00 | 2 615 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 480.00 | 1 971 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 376 072.00 | 4 376 072.00 | 3 664 552.00 | |
FG Production vendue services | 21 845.00 | 21 845.00 | 17 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 918.00 | 4 397 918.00 | 3 681 949.00 | |
FM Production stockée | 1 352 970.00 | 45 716.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865.00 | 8 019.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 772 864.00 | 3 735 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 117.00 | 212 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -235 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 645 628.00 | 3 018 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 403.00 | 51 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 721 239.00 | 487 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 274.00 | 176 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 710.00 | 14 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333.00 | 10 383.00 | ||
GE Autres charges | 5 792.00 | 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 264.00 | 3 736 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 600.00 | -496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 355.00 | 1 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 355.00 | 1 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 948.00 | 11 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 948.00 | 11 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 593.00 | -9 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 007.00 | -10 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 42 082.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024.00 | 12 590.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 5 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 432.00 | 60 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 231.00 | 23 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 334.00 | 11 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 565.00 | 39 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 20 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 062.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 651.00 | 3 796 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 838.00 | 3 787 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 813.00 | 9 668.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 073.00 | 8 019.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 351.00 | 29 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 077.00 | 6 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 479.00 | 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 901.00 | 7 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 117 915.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | 20 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 997.00 | 158 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 420.00 | 11 710.00 | 2 663.00 | 101 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 765.00 | 11 710.00 | 2 663.00 | 108 812.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 600.00 | 45 000.00 | 22 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 005.00 | 3 333.00 | 5 792.00 | 25 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 005.00 | 3 333.00 | 5 792.00 | 25 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 605.00 | 3 333.00 | 50 792.00 | 48 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 333.00 | 5 792.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | 20 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 586.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 099.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | |||
VB T. V. A. | 450 572.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 722.00 | 719 722.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 153.00 | 21 572.00 | 93 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 849.00 | 426 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 159.00 | 49 159.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VW T.V.A. | 146 302.00 | 146 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 604.00 | 35 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 759.00 | 2 751 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 061.00 | 3 480 480.00 | 93 051.00 | 86 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 935.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 204.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 195 607.00 | 2 520 341.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 109.00 | 83 740.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 804.00 | 25 623.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 269.00 | 74 269.00 | ||
ST Autres comptes | 283 839.00 | 314 424.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 645 628.00 | 3 018 397.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 544.00 | 26 435.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 859.00 | 25 042.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 403.00 | 51 477.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 568 995.00 | 681 146.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 371.00 | 256 322.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||