PHASE 4
Dépôt
| Dénomination | PHASE 4 |
| Siren | 349609404 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6251 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 949.00 | 55 588.00 | 1 362.00 | 2 837.00 |
AH Fonds commercial | 130 344.00 | 22 258.00 | 108 086.00 | 108 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 341 292.00 | 5 844 999.00 | 496 292.00 | 702 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 928.00 | 496 592.00 | 213 336.00 | 219 452.00 |
CU Autres participations | 2 776 703.00 | 21 343.00 | 2 755 360.00 | 1 693 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 246.00 | 124 246.00 | 69 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 141 362.00 | 6 440 780.00 | 3 700 582.00 | 2 798 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 901.00 | 182 901.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 350.00 | 166 350.00 | 3 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 778.00 | 3 869 778.00 | 2 701 577.00 | |
BZ Autres créances | 2 008 818.00 | 2 008 818.00 | 302 589.00 | |
CF Disponibilités | 865 661.00 | 865 661.00 | 1 187 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 058.00 | 225 058.00 | 135 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 318 565.00 | 7 318 565.00 | 4 330 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 459 926.00 | 6 440 780.00 | 11 019 147.00 | 7 128 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | ||
DG Autres réserves | 3 938 228.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 666 945.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 116.00 | 1 021 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 107.00 | 8 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 189 502.00 | 4 799 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 177.00 | 1 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 863.00 | 6 002.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 544.00 | 1 089 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 505.00 | 1 218 561.00 | ||
EA Autres dettes | 2 332 028.00 | 13 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 829 645.00 | 2 329 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 147.00 | 7 128 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 202 317.00 | 1 202 317.00 | 58 644.00 | |
FD Production vendue biens | 39 378.00 | 282.00 | 39 660.00 | 98 313.00 |
FG Production vendue services | 10 785 334.00 | 10 785 334.00 | 6 945 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 027 029.00 | 282.00 | 12 027 312.00 | 7 102 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 713.00 | 94 263.00 | ||
FQ Autres produits | 697.00 | 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 044 722.00 | 7 197 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 735.00 | 58 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 536.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 737.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 099 305.00 | 2 947 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 193.00 | 226 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 400 583.00 | 1 620 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 324 972.00 | 940 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 028.00 | 438 044.00 | ||
GE Autres charges | 947.00 | 2 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 409 562.00 | 6 233 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 635 159.00 | 963 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 371.00 | 302 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | 1 915.00 | ||
GN Différences positives de change | 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 536.00 | 304 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 840.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 207.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 047.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 489.00 | 304 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 659 649.00 | 1 267 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 517.00 | 2 038.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 100 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 017.00 | 102 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 265.00 | 13 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 360.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 953.00 | 8 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 309.00 | 22 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 292.00 | 80 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 523 240.00 | 327 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 275.00 | 7 604 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 010 158.00 | 6 583 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 116.00 | 1 021 283.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669 136.00 | 115 182.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 154.00 | 40 953.00 | 49 107.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 40 953.00 | 49 107.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 899.00 | 6 103 654.00 | 124 246.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 863.00 | 91 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 544.00 | 1 063 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 028.00 | 2 332 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 117.00 | 5 029 117.00 | 720 000.00 | 80 000.00 |