FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 349619965 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7524 |
| Numéro de Gestion | 1989B00810 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 411 153.00 | 1 338 921.00 | 72 232.00 | 77 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 295.00 | 34 489.00 | 7 806.00 | 10 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 837.00 | 813 225.00 | 250 612.00 | 256 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 923 695.00 | 1 923 695.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | 14 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 521 467.00 | 2 186 635.00 | 2 334 832.00 | 435 777.00 |
BZ Autres créances | 240 908.00 | 240 908.00 | 37 916.00 | |
CF Disponibilités | 124 572.00 | 124 572.00 | 252 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 862.00 | 24 862.00 | 27 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 706 090.00 | 70 288.00 | 635 802.00 | 569 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 557.00 | 2 256 923.00 | 2 970 634.00 | 1 005 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 402 987.00 | 329 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 176.00 | 73 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 263.00 | 459 087.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 419.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 113.00 | 84 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 961.00 | 90 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 338.00 | 161 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 746.00 | 105 862.00 | ||
EA Autres dettes | 2 881.00 | 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 912.00 | 103 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 385 952.00 | 546 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 634.00 | 1 005 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 136.00 | 498 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 786.00 | 1 032 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 622.00 | 2 947.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 1 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 420.00 | 1 036 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430.00 | 1 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 900.00 | 516 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 639.00 | 29 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 160.00 | 180 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 509.00 | 63 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 240.00 | 117 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 651.00 | 31 665.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 1 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 052 535.00 | 942 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 885.00 | 94 366.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199 302.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 303.00 | 36.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 797.00 | 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 797.00 | 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 506.00 | -281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 391.00 | 94 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 313.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 313.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 666.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 509.00 | 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 196.00 | -260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 019.00 | 20 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 036.00 | 1 036 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 860.00 | 963 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 176.00 | 73 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 811.00 | 87 240.00 | 434.00 | 2 186 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 811.00 | 87 240.00 | 434.00 | 2 186 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 419.00 | 30 419.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 988.00 | 44 651.00 | 26 351.00 | 70 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 988.00 | 44 651.00 | 26 351.00 | 70 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 988.00 | 75 070.00 | 26 351.00 | 100 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 651.00 | 26 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 419.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 218 111.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | |||
VB T. V. A. | 34 071.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 199 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 780.00 | 581 518.00 | 4 262.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 113.00 | 74 113.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 965.00 | 74 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 338.00 | 91 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 407.00 | 57 407.00 | ||
VW T.V.A. | 71 349.00 | 71 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 850 996.00 | 126 180.00 | 1 724 816.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 912.00 | 92 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 952.00 | 661 136.00 | 1 724 816.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 458.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 497.00 | |||