RACINE
Dépôt
| Dénomination | RACINE |
| Siren | 349691535 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13042 |
| Numéro de Gestion | 1989D00590 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 408.00 | 491 932.00 | 45 475.00 | 54 003.00 |
AH Fonds commercial | 176 038.00 | 176 038.00 | 176 036.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 691 459.00 | 2 691 459.00 | 2 691 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 791.00 | 171 250.00 | 15 540.00 | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 500.00 | 1 851 006.00 | 791 494.00 | 776 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 928.00 | 155 928.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 1 763.00 | 1 763.00 | 2 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | 20 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 413 187.00 | 2 514 190.00 | 3 898 997.00 | 3 729 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 636.00 | 21 636.00 | 21 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 490 342.00 | 3 818 621.00 | 8 671 720.00 | 8 511 079.00 |
BZ Autres créances | 2 010 718.00 | 2 010 718.00 | 468 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 354.00 | 1 171 354.00 | 509 588.00 | |
CF Disponibilités | 3 068 026.00 | 3 068 026.00 | 4 177 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 558.00 | 212 558.00 | 680 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 974 637.00 | 3 818 621.00 | 15 156 015.00 | 14 369 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 387 824.00 | 6 332 811.00 | 19 055 012.00 | 18 099 008.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 391 485.00 | 391 485.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 072 900.00 | 3 072 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 193.00 | 45 193.00 | ||
DG Autres réserves | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 626 069.00 | 2 306 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 182.00 | 598 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 670 017.00 | 6 418 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 182 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 182 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 604.00 | 781 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 835.00 | 555 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 268.00 | 1 196 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 544 061.00 | 7 971 610.00 | ||
EA Autres dettes | 1 064 886.00 | 991 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 184 995.00 | 11 498 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 055 012.00 | 18 099 008.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 28 886 246.00 | 1 649 767.00 | 30 536 013.00 | 30 691 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 886 246.00 | 1 649 767.00 | 30 536 013.00 | 30 691 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 382 223.00 | 2 821 005.00 | ||
FQ Autres produits | 8 258.00 | 1 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 926 495.00 | 33 514 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 611 921.00 | 10 924 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 650 294.00 | 669 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 582 541.00 | 12 862 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 205 579.00 | 4 620 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 274.00 | 221 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 779 848.00 | 3 041 252.00 | ||
GE Autres charges | 26 181.00 | 181 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 171 642.00 | 32 521 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 754 853.00 | 992 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 578.00 | 578.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 549.00 | 7 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 152.00 | 7 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 286.00 | 17 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 286.00 | 17 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 134.00 | -10 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 718.00 | 982 059.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 068.00 | 103 304.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | 283 832.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 647.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 747.00 | 386 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 572.00 | 143 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 599.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 32 647.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 572.00 | 454 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 174.00 | -67 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 711.00 | 316 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 096 394.00 | 33 908 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 566 211.00 | 33 310 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 182.00 | 598 076.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345 064.00 | 59 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 426.00 | 426 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 712.00 | 486 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404 906.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 985 220.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | 23 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 670.00 | 6 413 187.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 563.00 | 68 370.00 | 491 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 863.00 | 246 904.00 | 3 509.00 | 2 022 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 425.00 | 315 274.00 | 3 509.00 | 2 514 190.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 647.00 | 50 000.00 | 32 647.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 072 329.00 | 3 779 849.00 | 3 033 556.00 | 3 818 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072 329.00 | 3 779 849.00 | 3 033 556.00 | 3 818 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254 976.00 | 3 829 849.00 | 3 066 203.00 | 4 018 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 779 845.00 | 3 033 550.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 32 647.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 763.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 847.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 390 495.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 235.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | |||
VB T. V. A. | 371 329.00 | |||
VP Divers | 9 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 989.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 769.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 212 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 735 681.00 | 14 713 619.00 | 22 061.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 173.00 | 396 438.00 | 270 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 268.00 | 2 417 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121 136.00 | 3 121 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 805.00 | 1 830 805.00 | ||
VW T.V.A. | 2 532 642.00 | 2 532 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 479.00 | 59 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 483 980.00 | 483 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 886.00 | 1 064 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 184 655.00 | 11 909 065.00 | 270 735.00 | 4 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 914.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 222.00 | |||