SODECAL CASTELSARRASIN
Dépôt
| Dénomination | SODECAL CASTELSARRASIN |
| Siren | 349721266 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3367 |
| Numéro de Gestion | 1989B00060 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 Castelsarrasin |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 9 351.00 | 3 208.00 | |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 245 100.00 | 227 286.00 | 17 814.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 392 485.00 | 236 637.00 | 155 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 804.00 | 16 446.00 | 99 359.00 | |
BZ Autres créances | 26 410.00 | 26 410.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 387 404.00 | 387 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 831 697.00 | 16 446.00 | 815 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 181.00 | 253 083.00 | 971 098.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | |||
DG Autres réserves | 83 822.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 749.00 | |||
DL TOTAL (I) | 378 004.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 017.00 | |||
EA Autres dettes | 2 155.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 898.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 593 094.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 098.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 582.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 966 352.00 | 966 352.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 352.00 | 966 352.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 765.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 998 906.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 225 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 437.00 | |||
FY Salaires et traitements | 391 737.00 | |||
FZ Charges sociales | 181 566.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 076.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 734.00 | |||
GE Autres charges | 942.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 831 006.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 901.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 485.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 485.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 459.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 360.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 157.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 548.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 799.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 749.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 893.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 004.00 | 3 499.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 974.00 | 4 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 223.00 | 8 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 142 141.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 245 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 932.00 | 392 485.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 625.00 | 1 363.00 | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 404.00 | 10 451.00 | 9 569.00 | 227 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 494.00 | 11 076.00 | 10 932.00 | 236 637.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 34 583.00 | 7 734.00 | 25 871.00 | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 583.00 | 7 734.00 | 25 871.00 | 16 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 583.00 | 7 734.00 | 25 871.00 | 16 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 734.00 | 25 871.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 216.00 | |||
UX Autres créances clients | 94 589.00 | |||
VB T. V. A. | 11 071.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 036.00 | 144 292.00 | 2 744.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 448.00 | 22 552.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 561.00 | 87 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 320.00 | 63 320.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
VW T.V.A. | 33 813.00 | 33 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 898.00 | 279 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 094.00 | 570 542.00 | 22 552.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 647.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 92 718.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 927.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 725.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 119.00 | |||
ST Autres comptes | 109 242.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 012.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 195 821.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 277.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||