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GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU

Dépôt

DénominationGOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU
Siren349726711
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt2412
Numéro de Gestion2006B00227
Code Activité9311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse90110 Rougemont-le-Château
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 160.00 2 160.00 10 000.00 10 000.00
AH Fonds commercial 20 000.00 20 000.00 20 000.00
AN Terrains 1 995 426.00 927 062.00 1 068 363.00 1 095 714.00
AP Constructions 1 182 318.00 706 786.00 475 531.00 491 399.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 194 770.00 168 004.00 26 766.00 37 740.00
AT Autres immobilisations corporelles 173 438.00 143 049.00 30 388.00 18 633.00
AV Immobilisations en cours 2 379.00 2 379.00
BD Autres titres immobilisés 100.00 100.00
BH Autres immobilisations financières 772.00 772.00 772.00
BJ TOTAL (I) 3 581 366.00 1 947 063.00 1 634 302.00 1 674 259.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 814.00 1 814.00 1 723.00
BT Marchandises 36 992.00 1 309.00 35 683.00 29 566.00
BX Clients et comptes rattachés 19 845.00 1 821.00 18 023.00 58 144.00
BZ Autres créances 38 843.00 38 843.00 19 804.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 026.00 3 026.00 3 026.00
CF Disponibilités 56 388.00 56 388.00 100 611.00
CH Charges constatées d’avance 5 483.00 5 483.00 7 221.00
CJ TOTAL (II) 162 393.00 3 130.00 159 262.00 220 098.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 743 759.00 1 950 194.00 1 793 565.00 1 894 357.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 535 715.00 1 535 715.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 187 579.00 187 579.00
DH Report à nouveau -203 484.00 -216 424.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -43 768.00 12 940.00
DL TOTAL (I) 1 476 041.00 1 519 810.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116 598.00 178 168.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 195.00 18 343.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60 869.00 30 141.00
DY Dettes fiscales et sociales 77 426.00 58 359.00
EA Autres dettes 16 822.00 33 732.00
EB Produits constatés d’avance (2) 28 611.00 55 802.00
EC TOTAL (IV) 317 524.00 374 547.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 793 565.00 1 894 357.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 128 409.00 128 409.00 134 492.00
FG Production vendue services 645 619.00 645 619.00 674 538.00
FJ Chiffres d’affaires nets 774 028.00 774 028.00 809 030.00
FO Subventions d’exploitation 8 662.00 7 781.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 029.00 20 495.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 799 720.00 837 307.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 84 025.00 83 205.00
FT Variation de stock (marchandises) -6 116.00 -2 283.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 29 142.00 34 181.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -91.00 -46.00
FW Autres achats et charges externes 273 684.00 247 602.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 823.00 33 529.00
FY Salaires et traitements 264 032.00 260 680.00
FZ Charges sociales 77 114.00 77 324.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 87 433.00 88 038.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 845 048.00 822 232.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -45 328.00 15 075.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 645.00 1 652.00
GP Total des produits financiers (V) 1 645.00 1 652.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 395.00 7 644.00
GU Total des charges financières (VI) 5 395.00 7 644.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 749.00 -5 991.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -49 077.00 9 083.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 356.00 6 585.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 916.00 45 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 273.00 51 585.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 020.00 4 417.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 976.00 44 383.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 996.00 48 800.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 277.00 2 784.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 032.00 -1 072.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 814 639.00 890 545.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 858 408.00 877 605.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -43 768.00 12 940.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 44 835.00 36 174.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 160.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 518 900.00 48 163.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 773.00 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 551 833.00 48 263.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 160.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 2 379.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 730.00 3 548 333.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 873.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 730.00 3 581 366.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 160.00 2 160.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 873 224.00 87 434.00 15 754.00 1 944 904.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 875 384.00 87 434.00 15 754.00 1 947 064.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 1 309.00 1 309.00
6T Sur comptes clients 1 822.00 1 822.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 131.00 3 131.00
7C TOTAL GENERAL 3 131.00 3 131.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 773.00 773.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 182.00
UX Autres créances clients 17 663.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 200.00
VM Impôts sur les bénéfices 11 104.00
VB T. V. A. 10 130.00
VP Divers 1 463.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 946.00
VS Charges constatées d’avance 5 484.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 64 945.00 64 945.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 265.00 265.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 109 763.00 36 358.00 35 981.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 600.00 6 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 60 869.00 60 869.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 693.00 2 693.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 595.00 42 595.00
VW T.V.A. 28 949.00 28 949.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 190.00 3 190.00
VI Groupe et associés 10 595.00 10 595.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 823.00 16 823.00
8L Produits constatés d’avance 28 612.00 28 612.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 310 953.00 237 548.00 35 981.00 37 423.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 68 164.00