AEDES
Dépôt
| Dénomination | AEDES |
| Siren | 349783076 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8136 |
| Numéro de Gestion | 1992B00453 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95210 SAINT GRATIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 090.00 | 39 691.00 | 4 399.00 | 16 044.00 |
AH Fonds commercial | 155 760.00 | 155 760.00 | 155 760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | ||
AP Constructions | 120 474.00 | 73 804.00 | 46 670.00 | 15 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 609.00 | 147 012.00 | 6 597.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 844.00 | 153 972.00 | 57 872.00 | 54 627.00 |
CU Autres participations | 75.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 501.00 | 25 501.00 | 20 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 711 714.00 | 414 916.00 | 296 798.00 | 271 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 065.00 | 83 065.00 | 34 665.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 876.00 | 16 876.00 | 9 618.00 | |
BT Marchandises | 644 996.00 | 7 112.00 | 637 884.00 | 537 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 235.00 | 12 235.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 686.00 | 43 733.00 | 1 206 953.00 | 986 224.00 |
BZ Autres créances | 133 560.00 | 133 560.00 | 152 061.00 | |
CF Disponibilités | 546 972.00 | 546 972.00 | 600 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 638.00 | 26 638.00 | 15 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 715 028.00 | 50 845.00 | 2 664 183.00 | 2 336 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 743.00 | 465 761.00 | 2 960 982.00 | 2 607 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 234 528.00 | 234 528.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 334.00 | 243 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 453.00 | 20 252.00 | ||
DG Autres réserves | 834 645.00 | 561 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 335 669.00 | 335 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 174.00 | 336 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 982 803.00 | 1 731 727.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 946.00 | 45 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 946.00 | 45 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | 1 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 445.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 15.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 021.00 | 620 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 205.00 | 184 367.00 | ||
EA Autres dettes | 18 179.00 | 23 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 923 233.00 | 829 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 982.00 | 2 607 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 233.00 | 829 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 105 930.00 | 104 338.00 | 5 210 268.00 | 4 933 148.00 |
FD Production vendue biens | 387 576.00 | 387 576.00 | 272 893.00 | |
FG Production vendue services | 143 371.00 | 2 701.00 | 146 072.00 | 191 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 877.00 | 107 039.00 | 5 743 915.00 | 5 397 607.00 |
FM Production stockée | 7 258.00 | -27 078.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 545.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 959.00 | 3 490.00 | ||
FQ Autres produits | 630.00 | 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 761 307.00 | 5 374 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356 192.00 | 3 038 985.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 841.00 | -75 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 121.00 | 223 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 400.00 | 25 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 880 223.00 | 816 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 050.00 | 30 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 616 871.00 | 567 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 098.00 | 202 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 377.00 | 24 495.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 077.00 | 10 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 082.00 | 10 726.00 | ||
GE Autres charges | 4 076.00 | 1 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 312 926.00 | 4 877 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 381.00 | 497 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 977.00 | 1 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 977.00 | 1 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36.00 | 4 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36.00 | 4 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 941.00 | -2 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 323.00 | 494 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | -1 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 045.00 | 156 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 784.00 | 5 375 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 611.00 | 5 039 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 174.00 | 336 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 1 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 171.00 | 3 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 073.00 | 58 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 554.00 | 5 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 798.00 | 67 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 485 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 25 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 175.00 | 711 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 368.00 | 14 761.00 | 40 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 271.00 | 26 617.00 | 7 100.00 | 374 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 639.00 | 41 377.00 | 7 100.00 | 414 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 864.00 | 9 082.00 | 54 946.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 815.00 | 13 077.00 | 8 159.00 | 43 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 927.00 | 13 077.00 | 8 159.00 | 50 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 791.00 | 22 159.00 | 8 159.00 | 105 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 159.00 | 8 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 501.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 235 852.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 494.00 | |||
VB T. V. A. | 47 470.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 620.00 | 1 367 495.00 | 81 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 021.00 | 757 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 489.00 | 55 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114.00 | 69 114.00 | ||
VW T.V.A. | 17 880.00 | 17 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 549.00 | 19 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 233.00 | 923 233.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||