NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SOCIETE ANONYME
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SOCIETE ANONYME |
| Siren | 349859744 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001179 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 244.00 | 372 805.00 | 84 439.00 | 117 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 750.00 | 1 280 000.00 | 1 038 750.00 | 1 038 750.00 |
AN Terrains | 26 473.00 | 26 473.00 | ||
AP Constructions | 2 233 061.00 | 1 351 489.00 | 881 571.00 | 896 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 803.00 | 3 073 587.00 | 894 216.00 | 701 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 180.00 | 738 578.00 | 197 602.00 | 108 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 36 698.00 | 36 698.00 | 18 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 746.00 | 109 336.00 | 34 409.00 | 34 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 120 954.00 | 6 952 268.00 | 3 168 685.00 | 2 915 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 930.00 | 391 930.00 | 424 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 659 301.00 | 16 847.00 | 642 454.00 | 364 744.00 |
BZ Autres créances | 611 433.00 | 611 433.00 | 1 037 957.00 | |
CF Disponibilités | 56 446.00 | 56 446.00 | 68 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 518.00 | 60 518.00 | 302 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 779 628.00 | 16 847.00 | 1 762 781.00 | 2 198 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 582.00 | 6 969 115.00 | 4 931 466.00 | 5 113 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DG Autres réserves | 19 632.00 | |||
DH Report à nouveau | -443 483.00 | 535 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 103.00 | -998 293.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 958.00 | 17 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 690 366.00 | 677 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 567 984.00 | 1 760 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 853.00 | 4 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 783.00 | 1 196 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 333.00 | 880 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 630.00 | 1 171 098.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 565.00 | 50 220.00 | ||
EA Autres dettes | 1 187 194.00 | 50 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 273 482.00 | 3 352 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 466.00 | 5 113 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 129 926.00 | 12 129 926.00 | 12 541 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 129 926.00 | 12 129 926.00 | 12 541 843.00 | |
FN Production immobilisée | 31 105.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 311 443.00 | 524 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 755.00 | 6 162.00 | ||
FQ Autres produits | 19 240.00 | 50 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 497 367.00 | 13 153 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 113.00 | 22 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 831.00 | 1 600 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 970.00 | -15 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 339 414.00 | 4 201 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 667 102.00 | 863 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 935 319.00 | 4 011 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 791 688.00 | 1 819 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 605.00 | 421 342.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 280 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 777.00 | |||
GE Autres charges | -5 014.00 | 96 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 872 806.00 | 14 302 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -375 439.00 | -1 148 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 749.00 | 4 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 749.00 | 4 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 749.00 | -4 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -380 188.00 | -1 152 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 372.00 | 35 955.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 693.00 | 141 315.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 066.00 | 177 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 370.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 404.00 | 122 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 404.00 | 240 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 661.00 | -62 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -219 424.00 | -217 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 430.00 | 13 331 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 533.00 | 14 329 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 103.00 | -998 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759 916.00 | 16 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445 016.00 | 718 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 182.00 | 19 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 367 114.00 | 753 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 444.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 120 954.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 183.00 | 49 622.00 | 372 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 690 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 677 655.00 | 167 404.00 | 154 693.00 | 690 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 093 360.00 | 109 336.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 281.00 | 10 777.00 | 28 211.00 | 16 847.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 698.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 143 746.00 | |||
UX Autres créances clients | 659 301.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | |||
VB T. V. A. | 6 622.00 | |||
VP Divers | 35 508.00 | |||
VC Groupe et associés | 215 397.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 865.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 665.00 | 1 331 253.00 | 180 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 783.00 | 1 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 333.00 | 565 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 665.00 | 419 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 423.00 | 422 423.00 | ||
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 438.00 | 154 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 319.00 | 1 344 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 482.00 | 2 972 723.00 | 300 760.00 | |