SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTELAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTELAISE |
| Siren | 349906933 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 2810 |
| Numéro de Gestion | 1989B40117 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84170 Monteux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 233 868.00 | 198 620.00 | 35 249.00 | 50 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 423.00 | 222 537.00 | 127 885.00 | 156 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 518.00 | 317 921.00 | 75 598.00 | 83 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 257.00 | 91 257.00 | 91 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 145 291.00 | 739 078.00 | 406 213.00 | 457 358.00 |
BT Marchandises | 310 136.00 | 310 136.00 | 275 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 316.00 | 148 316.00 | 120 255.00 | |
BZ Autres créances | 81 753.00 | 81 753.00 | 73 056.00 | |
CF Disponibilités | 654 721.00 | 654 721.00 | 636 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | 2 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 892.00 | 1 198 892.00 | 1 107 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 183.00 | 739 078.00 | 1 605 105.00 | 1 564 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 127 841.00 | 127 841.00 | ||
DH Report à nouveau | 231 938.00 | 373 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 349.00 | 158 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 538 128.00 | 681 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 672.00 | 51 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 070.00 | 23 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 437.00 | 590 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 555.00 | 206 791.00 | ||
EA Autres dettes | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 066 977.00 | 882 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 105.00 | 1 564 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 626.00 | 842 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 775 869.00 | 8 775 869.00 | 8 656 190.00 | |
FG Production vendue services | 2 185.00 | 2 185.00 | 1 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 778 054.00 | 8 778 054.00 | 8 657 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 509.00 | 20 852.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 713.00 | 48 405.00 | ||
FQ Autres produits | 1 222.00 | 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 497.00 | 8 727 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 503 057.00 | 6 373 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 870.00 | 1 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 642.00 | 418 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 699 108.00 | 693 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 413.00 | 70 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 705 458.00 | 672 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 674.00 | 200 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 810.00 | 84 015.00 | ||
GE Autres charges | 773.00 | 2 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 640 065.00 | 8 516 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 432.00 | 211 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 790.00 | 7 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 790.00 | 7 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 117.00 | 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 117.00 | 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 673.00 | 6 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 105.00 | 217 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 494.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 494.00 | 2 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 929.00 | -2 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 827.00 | 57 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 865 852.00 | 8 734 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 503.00 | 8 576 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 349.00 | 158 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 045.00 | 10 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 527.00 | 10 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 977 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 1 145 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 168.00 | 61 810.00 | 1 900.00 | 739 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 168.00 | 61 810.00 | 1 900.00 | 739 078.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 257.00 | 91 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 316.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | |||
VB T. V. A. | 40 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 291.00 | 325 291.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 600.00 | 11 249.00 | 29 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 437.00 | 645 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 841.00 | 80 841.00 | ||
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 596.00 | 29 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 070.00 | 162 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 977.00 | 1 037 626.00 | 29 351.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | |||