SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D AZUR
Dépôt
| Dénomination | SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D AZUR |
| Siren | 349908483 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3048 |
| Numéro de Gestion | 2012B00985 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | 16 241.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 855 057.00 | 2 728 957.00 | 4 126 100.00 | 4 175 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 483.00 | 30 483.00 | 53 357.00 | |
AN Terrains | 45 000.00 | |||
AP Constructions | 164 421.00 | 126 915.00 | 37 506.00 | 371 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 942 208.00 | 795 861.00 | 146 347.00 | 233 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 173.00 | 7 173.00 | ||
CU Autres participations | 7 732.00 | 7 732.00 | 6 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 52 967.00 | 52 967.00 | 55 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 079 509.00 | 3 701 685.00 | 4 377 825.00 | 4 942 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 794.00 | 5 794.00 | 1 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 448.00 | 11 615.00 | 305 833.00 | 300 880.00 |
BZ Autres créances | 641 852.00 | 641 852.00 | 378 543.00 | |
CF Disponibilités | 2 766 157.00 | 2 766 157.00 | 2 784 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | 14 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 734 211.00 | 11 615.00 | 3 722 596.00 | 3 480 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 813 720.00 | 3 713 299.00 | 8 100 421.00 | 8 422 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 283.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 267 356.00 | 6 267 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 939 797.00 | -3 859 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 449.00 | -7 080 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 087 190.00 | -4 668 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 946.00 | 136 108.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 946.00 | 136 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 008.00 | 2 453 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092 443.00 | 6 001 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 714.00 | 805 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 835 523.00 | 981 857.00 | ||
EA Autres dettes | 2 828 207.00 | 2 712 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 771.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 021 665.00 | 12 954 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 421.00 | 8 422 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 007 707.00 | 12 711 986.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 604.00 | 10 096.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 258 817.00 | 5 258 817.00 | 4 832 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 817.00 | 5 258 817.00 | 4 832 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 418.00 | 17 898.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 434.00 | 164 698.00 | ||
FQ Autres produits | 768.00 | 7 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 435 436.00 | 5 023 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 125 817.00 | 2 560 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 702.00 | 175 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 153 831.00 | 3 827 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 055 135.00 | 1 113 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 308.00 | 144 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 203.00 | 1 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 497.00 | 131 875.00 | ||
GE Autres charges | 211 426.00 | 306 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 913 920.00 | 8 261 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 478 483.00 | -3 238 485.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 722.00 | 113 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 722.00 | 113 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 221.00 | 96 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 221.00 | 96 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 498.00 | 16 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 521 981.00 | -3 222 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 579.00 | 190 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 200.00 | 43 594.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 663.00 | 58 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 442.00 | 292 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 918.00 | 229 073.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773 991.00 | 232 858.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 688 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 909.00 | 4 150 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 532.00 | -3 858 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 601.00 | 5 428 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 049.00 | 12 509 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 449.00 | -7 080 282.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 024.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 199.00 | 78 513.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 208 990.00 | 284 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 249 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 355.00 | 17 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 418.00 | 3 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 443 596.00 | 20 271.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 849.00 | 6 901 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 528.00 | 1 116 834.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | 60 699.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 384 357.00 | 8 079 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | 195.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 022.00 | 10 031.00 | 18 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 848.00 | 95 307.00 | 595 345.00 | 925 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 064.00 | 95 307.00 | 605 376.00 | 944 995.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 165 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 108.00 | 102 497.00 | 72 659.00 | 165 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 992 107.00 | 1 235 418.00 | 2 756 690.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 245.00 | 54 245.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 13 203.00 | 3 576.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048 340.00 | 13 203.00 | 1 293 239.00 | 2 768 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184 448.00 | 115 700.00 | 1 365 898.00 | 2 934 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 700.00 | 76 235.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 289 663.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 967.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 304 165.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | |||
VB T. V. A. | 28 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 228.00 | 948 978.00 | 66 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 380.00 | 701 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 628.00 | 21 670.00 | 13 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 714.00 | 527 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 575.00 | 373 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 153.00 | 302 153.00 | ||
VW T.V.A. | 52 603.00 | 52 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 193.00 | 107 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 092 443.00 | 9 092 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 207.00 | 2 828 207.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 771.00 | 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 021 665.00 | 14 007 707.00 | 13 959.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 629.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 232 921.00 | 174 669.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656 083.00 | 762 949.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 942.00 | 183 691.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 330.00 | 215 529.00 | ||
ST Autres comptes | 855 542.00 | 1 224 158.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 817.00 | 2 560 996.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 59 382.00 | 56 634.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 320.00 | 118 827.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 702.00 | 175 461.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 232.00 | 970 222.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 389.00 | 396 414.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 105.00 | ||