GERMA
Dépôt
| Dénomination | GERMA |
| Siren | 349939645 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/000093 |
| Numéro de Gestion | 1989B00058 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09700 SAVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 809.00 | 423.00 | |
AN Terrains | 108 702.00 | 18 929.00 | 89 773.00 | |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 322 062.00 | 1 227 676.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 669.00 | 223 104.00 | 1 577 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 371.00 | 138 864.00 | 485 507.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | 20 049.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 105 141.00 | 703 769.00 | 3 401 372.00 | |
BT Marchandises | 982 247.00 | 982 247.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 658.00 | 5 286.00 | 120 372.00 | |
BZ Autres créances | 843 532.00 | 843 532.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 | ||
CF Disponibilités | 1 010 314.00 | 1 010 314.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | 21 092.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 022 523.00 | 5 286.00 | 4 017 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 664.00 | 709 054.00 | 7 418 610.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 1 740 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 361.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 980.00 | |||
DK Provisions réglementées | 72 921.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 229 178.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 879.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 021.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 654.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 941.00 | |||
EA Autres dettes | 540 321.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 189 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 610.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 840.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 195 041.00 | 17 195 041.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 826 328.00 | 1 826 328.00 | ||
FG Production vendue services | 228 015.00 | 228 015.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 249 384.00 | 19 249 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 057.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 140.00 | |||
FQ Autres produits | 5 118.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 324 700.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 355 989.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -469 066.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 878.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 479 891.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 838.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 392 044.00 | |||
FZ Charges sociales | 443 551.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 375.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 286.00 | |||
GE Autres charges | 13 468.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 775 255.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 555.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 589.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 448.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 448.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 141.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -382 414.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 145.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 792.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 353.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 331 434.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960 074.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 361.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 708.00 | 3 608 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 869.00 | 3 609 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 155.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 332 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 934.00 | 789 108.00 | 4 083 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 934.00 | 789 108.00 | 4 105 141.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 77.00 | 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 383.00 | 358 298.00 | 787 721.00 | 702 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 115.00 | 358 375.00 | 787 721.00 | 703 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 72 921.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 752.00 | 71 315.00 | 145.00 | 72 921.00 |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 5 286.00 | 6 840.00 | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 5 286.00 | 6 840.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | 76 600.00 | 6 985.00 | 78 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 286.00 | 6 840.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 315.00 | 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 655.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 002.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 786.00 | |||
VB T. V. A. | 158 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 331.00 | 990 282.00 | 20 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 656.00 | 344 065.00 | 1 442 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 021.00 | 1 132 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 556.00 | 329 556.00 | ||
VW T.V.A. | 139 460.00 | 139 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 941.00 | 86 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 616.00 | 82 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 321.00 | 540 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 432.00 | 2 768 840.00 | 1 442 390.00 | 978 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 021.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 53 460.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 277.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 052.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 501.00 | |||
ST Autres comptes | 653 601.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 891.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 564.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 274.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 838.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351 624.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241 949.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||