SOCIETE DES EAUX DE L'EST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE L'EST |
| Siren | 350004867 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6714 |
| Numéro de Gestion | 2008B00019 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 Creutzwald |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 208.00 | 402 223.00 | 194 985.00 | 240 303.00 |
AN Terrains | 18 014.00 | 18 014.00 | 18 014.00 | |
AP Constructions | 8 718 495.00 | 4 182 993.00 | 4 535 503.00 | 4 742 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694 463.00 | 15 331 895.00 | 7 362 568.00 | 8 223 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 786 968.00 | 13 054 520.00 | 102 732 448.00 | 106 594 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440 190.00 | 1 440 190.00 | 970 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | 24 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 279 454.00 | 32 971 631.00 | 116 307 823.00 | 120 813 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 548.00 | 9 112.00 | 57 436.00 | 60 853.00 |
BN En cours de production de biens | 231 556.00 | 231 556.00 | 432 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 588.00 | 229 598.00 | 4 253 990.00 | 6 288 552.00 |
BZ Autres créances | 6 562 833.00 | 6 562 833.00 | 8 197 551.00 | |
CF Disponibilités | 573 342.00 | 573 342.00 | 77 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 917 867.00 | 238 710.00 | 11 679 157.00 | 15 056 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 197 321.00 | 33 210 341.00 | 127 986 980.00 | 135 870 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 550 800.00 | 550 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 627 982.00 | 5 622 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 346.00 | 1 499 705.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 332 598.00 | 385 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 281 726.00 | 13 566 101.00 | ||
DN Avances conditionnées | 102 320 105.00 | 106 200 021.00 | ||
DO TOTAL (II) | 102 320 105.00 | 106 200 021.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 298 627.00 | 882 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 298 627.00 | 882 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 913.00 | 1 252 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461 724.00 | 1 099 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 588.00 | 4 361 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810 024.00 | 6 948 958.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 585.00 | 383 684.00 | ||
EA Autres dettes | 85 049.00 | 97 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 340.00 | 1 078 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 086 522.00 | 15 221 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 986 980.00 | 135 870 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 252.00 | |||
FD Production vendue biens | 13 035 663.00 | 13 035 663.00 | 15 491 218.00 | |
FG Production vendue services | 1 849 276.00 | 1 849 276.00 | 1 037 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 939.00 | 14 884 939.00 | 16 529 406.00 | |
FM Production stockée | -200 468.00 | 187 756.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 015 846.00 | 1 039 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 691.00 | 450 544.00 | ||
FQ Autres produits | 1 113.00 | 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 037 120.00 | 18 208 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 555.00 | 108 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 992.00 | 8 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 044 589.00 | 13 217 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 293.00 | 186 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 565 499.00 | 1 589 164.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 503 707.00 | 485 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 232.00 | 129 009.00 | ||
GE Autres charges | 238 982.00 | 113 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 032 848.00 | 15 838 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 004 272.00 | 2 369 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 361.00 | 72 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 361.00 | 72 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 361.00 | -72 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 962 910.00 | 2 296 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 721.00 | 52 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 721.00 | 52 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 929.00 | 11 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 929.00 | 11 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 209.00 | 40 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 675 356.00 | 838 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 089 841.00 | 18 261 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 827 495.00 | 16 761 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 346.00 | 1 499 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 953 050.00 | 1 625 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 575 367.00 | 1 625 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | 597 208.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 577 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 990.00 | 342 163.00 | 148 658 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 990.00 | 343 157.00 | 149 279 454.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 899.00 | 45 318.00 | 994.00 | 402 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 403 757.00 | 5 413 655.00 | 248 004.00 | 32 569 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 761 656.00 | 5 458 973.00 | 248 998.00 | 32 971 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 298 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 355.00 | 503 707.00 | 87 436.00 | 1 298 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 687.00 | 9 112.00 | 9 687.00 | 9 112.00 |
6T Sur comptes clients | 139 672.00 | 351 120.00 | 261 194.00 | 229 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 359.00 | 360 232.00 | 270 881.00 | 238 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 714.00 | 863 939.00 | 358 316.00 | 1 537 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 863 939.00 | 270 881.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 560 261.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 923 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 892.00 | |||
VB T. V. A. | 1 074 858.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 071 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 070 536.00 | 11 070 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 913.00 | 642 913.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 588.00 | 3 563 588.00 | ||
VW T.V.A. | 163 869.00 | 163 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646 155.00 | 4 646 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 585.00 | 299 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 049.00 | 85 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 223 340.00 | 223 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 798.00 | 9 624 798.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 178.00 | |||