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QALIAN

Dépôt

DénominationQALIAN
Siren350019261
Cloture30/06/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt573
Numéro de Gestion1989B00260
Code Activité2120Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49500 Segré
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 556 974.00 1 457 946.00 99 028.00 126 667.00
AH Fonds commercial 1 008 004.00 413 453.00 594 551.00 594 551.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 10 020.00 4 037.00 5 983.00 6 985.00
AN Terrains 154 148.00 10 355.00 143 794.00 143 794.00
AP Constructions 6 425 132.00 4 731 845.00 1 693 288.00 2 498 372.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 153 189.00 4 496 304.00 2 656 885.00 2 837 980.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 452 293.00 1 036 842.00 415 451.00 434 542.00
AV Immobilisations en cours 210 794.00 210 794.00 77 198.00
BD Autres titres immobilisés 11.00 11.00 11.00
BH Autres immobilisations financières 2 184.00 2 184.00 8 134.00
BJ TOTAL (I) 17 972 750.00 12 150 782.00 5 821 968.00 6 728 234.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 386 599.00 2 386 599.00 2 723 354.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 728 740.00 149 345.00 3 579 395.00 3 320 250.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 57 196.00 57 196.00 62 629.00
BX Clients et comptes rattachés 4 037 635.00 151 250.00 3 886 385.00 3 829 961.00
BZ Autres créances 1 578 871.00 1 578 871.00 1 504 747.00
CF Disponibilités 247 971.00 247 971.00 264 545.00
CH Charges constatées d’avance 146 865.00 146 865.00 169 028.00
CJ TOTAL (II) 12 183 877.00 300 595.00 11 883 282.00 11 874 515.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1 810.00 1 810.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 30 158 437.00 12 451 376.00 17 707 060.00 18 602 750.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 410 160.00 410 160.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 330 454.00 6 330 454.00
DD Réserve légale (1) 41 016.00 29 760.00
DG Autres réserves 5 130 701.00 4 769 173.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -737 479.00 372 784.00
DJ Subventions d’investissement 62 460.00 69 918.00
DL TOTAL (I) 11 237 311.00 11 982 248.00
DP Provisions pour risques 64 075.00 147 264.00
DQ Provisions pour charges 425 264.00 163 696.00
DR TOTAL (IV) 489 339.00 310 960.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 709.00 687.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 275 332.00 633 211.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24 844.00 97 836.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 324 354.00 3 521 565.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 843 592.00 1 642 329.00
EA Autres dettes 500 578.00 413 912.00
EC TOTAL (IV) 5 980 410.00 6 309 541.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 707 060.00 18 602 750.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 955 567.00 6 211 705.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 356 176.00 9 131 660.00
FD Production vendue biens 16 998 410.00 18 247 049.00
FG Production vendue services 917 573.00 666 316.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 272 160.00 28 045 025.00
FM Production stockée 391 347.00 -376 394.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 159 747.00 836 390.00
FQ Autres produits 29 097.00 18 046.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 852 350.00 28 523 067.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 831 134.00 5 616 905.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 016 175.00 10 174 470.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 336 755.00 -184 448.00
FW Autres achats et charges externes 5 794 293.00 5 985 009.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 550 932.00 528 070.00
FY Salaires et traitements 3 779 219.00 3 437 349.00
FZ Charges sociales 1 644 254.00 1 438 023.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 704 087.00 813 552.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 179 830.00 103 820.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 87 973.00
GE Autres charges 20 031.00 81 546.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 944 683.00 27 994 297.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -92 333.00 528 770.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 347.00 30 076.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 622 125.00
GN Différences positives de change 17 022.00 235.00
GP Total des produits financiers (V) 18 368.00 652 436.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 810.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 113.00 508 200.00
GS Différences négatives de change 17 735.00 1 700.00
GU Total des charges financières (VI) 26 659.00 509 901.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 291.00 142 535.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -100 624.00 671 306.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 257.00 205.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 458.00 199 458.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 213 748.00 1 206 621.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 245 463.00 1 406 284.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 147.00 170 386.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1.00 1 698 870.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 050 699.00 199 140.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 050 847.00 2 068 396.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -805 384.00 -662 112.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 33 591.00 38 767.00
HK Impôts sur les bénéfices -202 119.00 -402 357.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 116 181.00 30 581 787.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 853 660.00 30 209 003.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -737 479.00 372 784.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 452 674.00 1 608.00 1 454 282.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 045 239.00 831 227.00 178 409.00 8 698 057.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 497 913.00 832 834.00 178 409.00 10 152 339.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 184.00 2 184.00
VA Clients douteux ou litigieux 161 333.00
UX Autres créances clients 3 876 303.00
UY Personnel et comptes rattachés 17 084.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 213.00
VB T. V. A. 329 096.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 113 791.00
VC Groupe et associés 1 043 719.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 74 969.00
VS Charges constatées d’avance 146 865.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 765 555.00 5 033 987.00 731 568.00