GAIA SERVICE SARL
Dépôt
| Dénomination | GAIA SERVICE SARL |
| Siren | 350052890 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 123493 |
| Numéro de Gestion | 2004B18704 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 509.00 | 5 614.00 | 27 894.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
AP Constructions | 418 599.00 | 71 556.00 | 347 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 21 930.00 | 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 633.00 | 267 633.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 753 570.00 | 110 370.00 | 643 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 200.00 | 29 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 260 562.00 | 260 562.00 | ||
BZ Autres créances | 107 296.00 | 107 296.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 165 102.00 | 165 102.00 | ||
CF Disponibilités | 382 725.00 | 382 725.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 247 811.00 | 247 811.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 192 698.00 | 1 192 698.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 269.00 | 110 370.00 | 1 835 898.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25.00 | |||
DH Report à nouveau | 210 436.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 341.00 | |||
DL TOTAL (I) | 324 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 149.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 246.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 465.00 | |||
EA Autres dettes | 146.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 511 895.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 898.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 006 817.00 | 2 684 779.00 | 5 691 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 817.00 | 2 684 779.00 | 5 691 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 729.00 | |||
FQ Autres produits | 9 668.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 994.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 140 910.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 316 658.00 | |||
FZ Charges sociales | 112 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 217.00 | |||
GE Autres charges | 24 588.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 622 312.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 682.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 627.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 530.00 | |||
GN Différences positives de change | 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 335.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 555.00 | |||
GS Différences négatives de change | 851.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 811.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 476.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 156.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 638.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 729 848.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 506.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 341.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 884.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 729.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 509.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 835.00 | 41 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 793.00 | 52 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 406.00 | 94 163.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 509.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 570.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 274.00 | 1 340.00 | 5 614.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 609.00 | 16 877.00 | 93 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 152.00 | 18 217.00 | 110 370.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 530.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267 633.00 | |||
UX Autres créances clients | 260 562.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | |||
VB T. V. A. | 97 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 247 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 303.00 | 615 670.00 | 267 633.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 149.00 | 58 954.00 | 189 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 246.00 | 262 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 236.00 | 62 236.00 | ||
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 906 688.00 | 906 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 895.00 | 1 322 701.00 | 189 194.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 773.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 726 383.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 942.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 595.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 567.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196 764.00 | |||
ST Autres comptes | 127 657.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 140 910.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 813.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 59 718.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 604.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||