ILEX
Dépôt
| Dénomination | ILEX |
| Siren | 350065603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4209 |
| Numéro de Gestion | 1989B00222 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2019
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 280.00 | 295.00 | 1 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 159.00 | 342 072.00 | 1 097 087.00 | 1 159 930.00 |
AP Constructions | 644 953.00 | 254 438.00 | 390 515.00 | 441 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 230.00 | 36 608.00 | 8 622.00 | 10 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 324.00 | 391 772.00 | 175 553.00 | 233 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | 3 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 717 576.00 | 1 042 170.00 | 1 675 406.00 | 1 850 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 137.00 | 679 137.00 | 565 165.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 485.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 229.00 | 100 669.00 | 1 731 559.00 | 2 138 959.00 |
BZ Autres créances | 1 462 917.00 | 1 462 917.00 | 1 248 528.00 | |
CF Disponibilités | 1 218 582.00 | 1 218 582.00 | 959 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 755.00 | 46 755.00 | 34 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 239 620.00 | 100 669.00 | 5 138 951.00 | 4 983 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 196.00 | 1 142 839.00 | 6 814 357.00 | 6 833 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 926.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 091 094.00 | 1 936 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 721.00 | 654 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 667 815.00 | 2 701 094.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 889.00 | 1 225 659.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 183.00 | 223 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 962.00 | 831 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 525.00 | 1 076 754.00 | ||
EA Autres dettes | 40 628.00 | 24 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 355.00 | 735 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 134 542.00 | 4 117 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 357.00 | 6 833 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 444.00 | 2 984 470.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 169 478.00 | 1 169 478.00 | 453 442.00 | |
FG Production vendue services | 5 755 918.00 | 5 755 918.00 | 7 567 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 397.00 | 6 925 397.00 | 8 020 957.00 | |
FM Production stockée | -36 485.00 | 34 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 194.00 | 169 979.00 | ||
FQ Autres produits | 1 215.00 | 15 027.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 026 321.00 | 8 240 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 713.00 | 1 804 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 971.00 | -152 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 900.00 | 1 455 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 360.00 | 128 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 154 767.00 | 2 574 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 814 563.00 | 1 026 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 833.00 | 256 149.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 159.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 253.00 | 54 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 30 309.00 | 19 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 340 727.00 | 7 180 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 594.00 | 1 060 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 949.00 | 19 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 949.00 | 19 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 937.00 | 50 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 937.00 | 50 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 988.00 | -31 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 606.00 | 1 028 938.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 010.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 98 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 117 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 754.00 | 80 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | 80 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 36 568.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 591.00 | 111 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 340.00 | 299 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 070.00 | 8 376 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 349.00 | 7 722 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 721.00 | 654 244.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 230.00 | 126 414.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 501.00 | 139 103.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 748.00 | 6 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 762.00 | 6 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 513.00 | 1 257 507.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 3 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 633.00 | 2 717 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 762.00 | 64 430.00 | 345 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 174.00 | 110 403.00 | 47 759.00 | 682 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 936.00 | 174 833.00 | 47 759.00 | 1 028 011.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 159.00 | 14 159.00 | ||
6T Sur comptes clients | 89 109.00 | 72 253.00 | 60 693.00 | 100 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 268.00 | 72 253.00 | 60 693.00 | 114 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 268.00 | 84 253.00 | 75 693.00 | 126 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 253.00 | 75 693.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 629 303.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | |||
VB T. V. A. | 40 488.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 401 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 235.00 | 3 138 975.00 | 206 260.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 889.00 | 170 791.00 | 750 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 962.00 | 679 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 270.00 | 261 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 972.00 | 414 972.00 | ||
VW T.V.A. | 300 511.00 | 300 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 772.00 | 158 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 628.00 | 40 628.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 527 355.00 | 527 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 359.00 | 2 554 261.00 | 750 204.00 | 787 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 770.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 691.00 | |||
YT Sous‐traitance | 591 790.00 | 567 421.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 862.00 | 7 148.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 037.00 | 48 226.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 500.00 | |||
ST Autres comptes | 633 711.00 | 832 602.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 900.00 | 1 455 397.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 68 940.00 | 75 025.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 420.00 | 53 312.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 360.00 | 128 337.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 837 142.00 | 1 060 201.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 752.00 | 629 542.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 67.00 | ||