ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 350084679 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5782 |
| Numéro de Gestion | 1989B00574 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 711.00 | 52.00 | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 44 535.00 | 4 545.00 | 8 768.00 |
CU Autres participations | 2 449 588.00 | 2 449 588.00 | 2 445 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 509 430.00 | 55 246.00 | 2 454 184.00 | 2 454 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 529.00 | |||
BZ Autres créances | 489 949.00 | 489 949.00 | 415 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650.00 | |||
CF Disponibilités | 95 582.00 | 95 582.00 | 25 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | 14 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 599 998.00 | 599 998.00 | 476 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 428.00 | 55 246.00 | 3 054 182.00 | 2 931 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 213.00 | 157 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 731.00 | 15 731.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | ||
DG Autres réserves | 873 460.00 | 738 286.00 | ||
DH Report à nouveau | 253 357.00 | 253 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 329.00 | 499 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 000 189.00 | 1 664 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 847.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 847.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 722.00 | 1 052 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 52 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 513.00 | 162 319.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 042 145.00 | 1 267 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 182.00 | 2 931 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 145.00 | 1 267 605.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 077 025.00 | 1 077 025.00 | 1 056 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 025.00 | 1 077 025.00 | 1 056 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 272.00 | 15 525.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 093 301.00 | 1 072 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 269.00 | 128 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 404.00 | 32 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 662 704.00 | 654 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 163.00 | 275 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 611.00 | 7 251.00 | ||
GE Autres charges | -7.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 199 143.00 | 1 097 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 842.00 | -25 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 858 764.00 | 542 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 208.00 | 8 637.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 396.00 | 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 877 368.00 | 552 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 462.00 | 29 556.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 007.00 | 29 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 843 360.00 | 522 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 737 518.00 | 497 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 042.00 | 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 847.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 889.00 | 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 889.00 | -455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -2 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 669.00 | 1 624 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 339.00 | 1 124 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 329.00 | 499 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 272.00 | 15 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 628.00 | 3 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 470.00 | 3 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 449 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 509 430.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 387.00 | 10 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 311.00 | 4 224.00 | 44 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 636.00 | 4 611.00 | 55 246.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | 11 847.00 | 10 396.00 | 11 847.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 63 341.00 | |||
VB T. V. A. | 2 761.00 | |||
VC Groupe et associés | 423 847.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 416.00 | 504 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 008.00 | 73 008.00 | ||
VW T.V.A. | 32 268.00 | 32 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 833.00 | 40 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 787 722.00 | 787 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 145.00 | 1 042 145.00 | ||