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VELDEMAN LITERIE AUTUN

Dépôt

DénominationVELDEMAN LITERIE AUTUN
Siren350151197
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7102
Numéro de dépôt3212
Numéro de Gestion2001B00097
Code Activité3103Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse71400 SAINT FORGEOT
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 429 260.00 766 384.00 662 877.00 893 448.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 045 308.00 288 739.00 756 569.00 821 819.00
AH Fonds commercial 348 825.00 348 825.00 348 825.00
AN Terrains 3 219.00 437.00 2 782.00 3 104.00
AP Constructions 1 038 360.00 610 503.00 427 857.00 498 692.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 295 637.00 2 382 462.00 913 174.00 1 010 334.00
AT Autres immobilisations corporelles 907 699.00 754 480.00 153 219.00 197 559.00
BF Prêts 13 841.00 13 841.00 13 841.00
BH Autres immobilisations financières 30.00 30.00 30.00
BJ TOTAL (I) 8 082 178.00 4 803 005.00 3 279 173.00 3 787 651.00
BL Matières premières, approvisionnements 865 334.00 865 334.00 606 055.00
BN En cours de production de biens 8 175.00 8 175.00 417.00
BR Produits intermédiaires et finis 616 977.00 616 977.00 835 367.00
BT Marchandises 452 911.00 452 911.00 429 876.00
BX Clients et comptes rattachés 22 545 645.00 278 932.00 22 266 712.00 18 133 415.00
BZ Autres créances 4 638 724.00 4 638 724.00 6 823 516.00
CF Disponibilités 233 083.00 233 083.00 51 444.00
CH Charges constatées d’avance 198 979.00 198 979.00 281 481.00
CJ TOTAL (II) 29 559 827.00 278 932.00 29 280 894.00 27 161 572.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 37 642 005.00 5 081 937.00 32 560 068.00 30 949 223.00
CP Parts à moins d’un an 13 871.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 185 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 100.00
DH Report à nouveau -13.00 -1 147 393.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 185 210.00 11 145.00
DL TOTAL (I) 1 685 297.00 48 752.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 710.00 108 359.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 290 214.00 13 957 309.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 101 302.00 15 788 423.00
DY Dettes fiscales et sociales 565 681.00 409 901.00
EA Autres dettes 663 928.00 636 478.00
EB Produits constatés d’avance (2) 238 935.00
EC TOTAL (IV) 30 874 771.00 30 900 470.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 560 068.00 30 949 223.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 21 584 557.00 21 068 911.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14 710.00 104 160.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 884 575.00 10 884 575.00 8 921 786.00
FD Production vendue biens 15 844 872.00 1 151 896.00 16 996 768.00 14 973 765.00
FG Production vendue services 121 887.00 121 887.00 83 766.00
FJ Chiffres d’affaires nets 26 851 334.00 1 151 896.00 28 003 230.00 23 979 318.00
FM Production stockée -210 632.00 164 006.00
FN Production immobilisée 154 224.00 125 597.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 748 712.00 420 695.00
FQ Autres produits 4 757.00 466.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 28 700 292.00 24 690 081.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 808 745.00 5 265 772.00
FT Variation de stock (marchandises) -23 035.00 148 163.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 523 145.00 6 748 205.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -259 279.00 93 713.00
FW Autres achats et charges externes 11 689 190.00 9 781 845.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 208 328.00 134 804.00
FY Salaires et traitements 1 094 771.00 1 037 722.00
FZ Charges sociales 294 964.00 299 889.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 715 911.00 703 122.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 76 919.00
GE Autres charges 2 543.00 2 510.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 132 202.00 24 215 744.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 568 089.00 474 337.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 094 856.00 962 692.00
GP Total des produits financiers (V) 1 094 856.00 962 692.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 425 267.00 1 423 181.00
GU Total des charges financières (VI) 1 425 267.00 1 423 181.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -330 411.00 -460 489.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 237 678.00 13 848.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 52 468.00 1 133.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 570.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 52 468.00 2 703.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -52 468.00 -2 703.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 795 147.00 25 652 774.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29 609 937.00 25 641 628.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 185 210.00 11 145.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 29 034.00 49 781.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 21 053.00 128 927.00
A1 ACTIF ‐ Placements 725 867.00 420 695.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 383 705.00 45 555.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 394 133.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 083 036.00 161 878.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 871.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 874 745.00 207 433.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 429 260.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 394 133.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 244 914.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 871.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 082 178.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 490 257.00 276 127.00 766 384.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 223 489.00 65 250.00 288 739.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 373 348.00 374 534.00 3 747 882.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 087 094.00 715 911.00 4 803 005.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 224 858.00 76 919.00 22 844.00 278 932.00
7B Total Provisions pour dépréciation 224 858.00 76 919.00 22 844.00 278 932.00
7C TOTAL GENERAL 224 858.00 76 919.00 22 844.00 278 932.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 76 919.00 22 844.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 13 841.00 13 841.00
UT Autres immobilisations financières 30.00 30.00
VA Clients douteux ou litigieux 337 682.00
UX Autres créances clients 22 207 963.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 795.00
VB T. V. A. 4 679.00
VP Divers 55 395.00
VC Groupe et associés 1 051 838.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 518 016.00
VS Charges constatées d’avance 198 979.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 397 219.00 27 397 219.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14 710.00 14 710.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 290 214.00 4 645 107.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 101 302.00 20 101 302.00
8C Personnel et comptes rattachés 77 920.00 77 920.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86 971.00 86 971.00
VW T.V.A. 271 574.00 271 574.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 129 216.00 129 216.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 663 928.00 663 928.00
8L Produits constatés d’avance 238 935.00 238 935.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 30 874 771.00 21 584 557.00 4 645 107.00 4 645 107.00