VELDEMAN LITERIE AUTUN
Dépôt
| Dénomination | VELDEMAN LITERIE AUTUN |
| Siren | 350151197 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3212 |
| Numéro de Gestion | 2001B00097 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 SAINT FORGEOT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 429 260.00 | 766 384.00 | 662 877.00 | 893 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 288 739.00 | 756 569.00 | 821 819.00 |
AH Fonds commercial | 348 825.00 | 348 825.00 | 348 825.00 | |
AN Terrains | 3 219.00 | 437.00 | 2 782.00 | 3 104.00 |
AP Constructions | 1 038 360.00 | 610 503.00 | 427 857.00 | 498 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 637.00 | 2 382 462.00 | 913 174.00 | 1 010 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 699.00 | 754 480.00 | 153 219.00 | 197 559.00 |
BF Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | 13 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 082 178.00 | 4 803 005.00 | 3 279 173.00 | 3 787 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 334.00 | 865 334.00 | 606 055.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 175.00 | 8 175.00 | 417.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 977.00 | 616 977.00 | 835 367.00 | |
BT Marchandises | 452 911.00 | 452 911.00 | 429 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 545 645.00 | 278 932.00 | 22 266 712.00 | 18 133 415.00 |
BZ Autres créances | 4 638 724.00 | 4 638 724.00 | 6 823 516.00 | |
CF Disponibilités | 233 083.00 | 233 083.00 | 51 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 979.00 | 198 979.00 | 281 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 559 827.00 | 278 932.00 | 29 280 894.00 | 27 161 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 642 005.00 | 5 081 937.00 | 32 560 068.00 | 30 949 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 871.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 185 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | -13.00 | -1 147 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 210.00 | 11 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 685 297.00 | 48 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 710.00 | 108 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290 214.00 | 13 957 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 101 302.00 | 15 788 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 681.00 | 409 901.00 | ||
EA Autres dettes | 663 928.00 | 636 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 874 771.00 | 30 900 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 560 068.00 | 30 949 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 584 557.00 | 21 068 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 710.00 | 104 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 884 575.00 | 10 884 575.00 | 8 921 786.00 | |
FD Production vendue biens | 15 844 872.00 | 1 151 896.00 | 16 996 768.00 | 14 973 765.00 |
FG Production vendue services | 121 887.00 | 121 887.00 | 83 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 851 334.00 | 1 151 896.00 | 28 003 230.00 | 23 979 318.00 |
FM Production stockée | -210 632.00 | 164 006.00 | ||
FN Production immobilisée | 154 224.00 | 125 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 712.00 | 420 695.00 | ||
FQ Autres produits | 4 757.00 | 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 700 292.00 | 24 690 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 808 745.00 | 5 265 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 035.00 | 148 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 523 145.00 | 6 748 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -259 279.00 | 93 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 689 190.00 | 9 781 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 328.00 | 134 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 094 771.00 | 1 037 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 964.00 | 299 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 715 911.00 | 703 122.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 919.00 | |||
GE Autres charges | 2 543.00 | 2 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 132 202.00 | 24 215 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 568 089.00 | 474 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 856.00 | 962 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 094 856.00 | 962 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 425 267.00 | 1 423 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 425 267.00 | 1 423 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -330 411.00 | -460 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 678.00 | 13 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 468.00 | 1 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 468.00 | 2 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 468.00 | -2 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 795 147.00 | 25 652 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 609 937.00 | 25 641 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 210.00 | 11 145.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 034.00 | 49 781.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 053.00 | 128 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 725 867.00 | 420 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383 705.00 | 45 555.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 036.00 | 161 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874 745.00 | 207 433.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429 260.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 082 178.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 257.00 | 276 127.00 | 766 384.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 489.00 | 65 250.00 | 288 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 348.00 | 374 534.00 | 3 747 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 094.00 | 715 911.00 | 4 803 005.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 224 858.00 | 76 919.00 | 22 844.00 | 278 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 858.00 | 76 919.00 | 22 844.00 | 278 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 858.00 | 76 919.00 | 22 844.00 | 278 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 919.00 | 22 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 337 682.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 207 963.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 795.00 | |||
VB T. V. A. | 4 679.00 | |||
VP Divers | 55 395.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 051 838.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 198 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 397 219.00 | 27 397 219.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 710.00 | 14 710.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 290 214.00 | 4 645 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 101 302.00 | 20 101 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 920.00 | 77 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 971.00 | 86 971.00 | ||
VW T.V.A. | 271 574.00 | 271 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 216.00 | 129 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 928.00 | 663 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 238 935.00 | 238 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 874 771.00 | 21 584 557.00 | 4 645 107.00 | 4 645 107.00 |