PHARMASTER PLUS
Dépôt
| Dénomination | PHARMASTER PLUS |
| Siren | 350158713 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8369 |
| Numéro de Gestion | 1989B00441 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 Erstein |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 615.00 | 215 175.00 | 58 441.00 | 26 900.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | 13 999.00 | ||
AP Constructions | 1 184 741.00 | 871 908.00 | 312 832.00 | 343 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807 850.00 | 3 303 309.00 | 5 504 541.00 | 4 715 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 173.00 | 396 657.00 | 224 516.00 | 224 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 820.00 | 91 820.00 | 345 516.00 | |
AX Avances et acomptes | 155 339.00 | 155 339.00 | ||
CU Autres participations | 36 903.00 | 36 903.00 | 36 903.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 285 581.00 | 285 581.00 | 283 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 473 021.00 | 4 787 049.00 | 6 685 972.00 | 5 977 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753 257.00 | 326 036.00 | 2 427 221.00 | 2 201 475.00 |
BN En cours de production de biens | 756 517.00 | 13 100.00 | 743 417.00 | 602 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 061.00 | 1 092 061.00 | 1 121 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 746.00 | 94 076.00 | 3 817 670.00 | 3 568 654.00 |
BZ Autres créances | 3 719 920.00 | 3 719 920.00 | 3 029 860.00 | |
CF Disponibilités | 306.00 | 306.00 | 18.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 391 961.00 | 391 961.00 | 278 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 625 768.00 | 433 212.00 | 12 192 556.00 | 10 802 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 098 789.00 | 5 220 261.00 | 18 878 528.00 | 16 779 746.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 018.00 | 562 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | ||
DG Autres réserves | 2 694 885.00 | 2 690 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 049.00 | 3 564 243.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 125.00 | 91 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 220 245.00 | 2 826 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 138 540.00 | 11 581 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 499.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 740.00 | 2 922 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 966.00 | 1 735 212.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 423.00 | 352 155.00 | ||
EA Autres dettes | 335 130.00 | 49 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 728.00 | 59 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 714 988.00 | 5 198 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 528.00 | 16 779 746.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 195 556.00 | 19 228 560.00 | 30 424 116.00 | 27 560 566.00 |
FG Production vendue services | 263 396.00 | 160 242.00 | 423 637.00 | 535 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 458 951.00 | 19 388 802.00 | 30 847 753.00 | 28 095 777.00 |
FM Production stockée | 124 656.00 | 109 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 492.00 | 459 812.00 | ||
FQ Autres produits | 2 088.00 | 1 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 429 989.00 | 28 666 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 312 449.00 | 10 349 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 017.00 | 13 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 640 342.00 | 5 609 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595 345.00 | 563 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 181 236.00 | 3 770 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 596 608.00 | 1 498 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597 404.00 | 546 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 534.00 | 161 570.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 418.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 902 319.00 | 22 515 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 527 670.00 | 6 151 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 000.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 545.00 | 11 742.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 549.00 | 41 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 930.00 | 5 343.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 930.00 | 7 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 619.00 | 34 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 570 289.00 | 6 186 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 763.00 | 169 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 513.00 | 178 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 375.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 397.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 588.00 | 476 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 361.00 | 476 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 848.00 | -298 092.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 148.00 | 495 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916 244.00 | 1 828 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 675 051.00 | 28 886 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 943 002.00 | 25 322 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 049.00 | 3 564 243.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 092.00 | 44 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 616 886.00 | 4 585 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 705.00 | 4 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166 683.00 | 4 634 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 702.00 | 10 874 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 324 484.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 328 617.00 | 11 473 021.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 191.00 | 12 983.00 | 215 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 454.00 | 584 420.00 | 4 571 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 645.00 | 597 404.00 | 4 787 049.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 220 245.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 826 420.00 | 582 588.00 | 188 763.00 | 3 220 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 155 764.00 | 339 136.00 | 155 764.00 | 339 136.00 |
6T Sur comptes clients | 83 678.00 | 10 398.00 | 94 076.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 442.00 | 349 534.00 | 155 764.00 | 433 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065 862.00 | 957 122.00 | 344 527.00 | 3 678 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 534.00 | 155 764.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 582 588.00 | 188 763.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 285 581.00 | 285 581.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 823 381.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | |||
VB T. V. A. | 329 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 293 398.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 391 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 208.00 | 8 311 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 740.00 | 4 149 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 961 032.00 | 961 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 870.00 | 756 870.00 | ||
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 540.00 | 32 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 423.00 | 462 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 130.00 | 335 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 988.00 | 6 714 988.00 | ||