KORIAN LES LILAS
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LES LILAS |
| Siren | 350204319 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4260 |
| Numéro de Gestion | 2007B00097 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 264 169.00 | 54 347.00 | 209 822.00 | 235 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 309.00 | 305 067.00 | 46 242.00 | 35 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 964.00 | 1 202 469.00 | 628 494.00 | 615 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 704.00 | 80 704.00 | 4 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 320.00 | 120 320.00 | 120 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 647 465.00 | 1 561 883.00 | 1 085 582.00 | 1 011 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 567.00 | 14 567.00 | 10 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 765.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 263 527.00 | 94 913.00 | 168 614.00 | 354 089.00 |
BZ Autres créances | 5 524 995.00 | 5 524 995.00 | 4 577 320.00 | |
CF Disponibilités | 114 048.00 | 114 048.00 | 137 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 037.00 | 131 037.00 | 134 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 048 173.00 | 94 913.00 | 5 953 260.00 | 5 236 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 638.00 | 1 656 796.00 | 7 038 843.00 | 6 248 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 511 168.00 | 4 014 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 746.00 | 496 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 029 573.00 | 4 558 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 172 898.00 | 97 563.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 629.00 | 4 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 526.00 | 101 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 906.00 | 240 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | 28 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 699.00 | 330 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 016.00 | 839 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 479.00 | 44 239.00 | ||
EA Autres dettes | 103 761.00 | 105 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 831 743.00 | 1 587 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 843.00 | 6 248 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19.00 | 19.00 | 199.00 | |
FG Production vendue services | 4 991 975.00 | 4 991 975.00 | 4 850 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 994.00 | 4 991 994.00 | 4 850 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 448.00 | 152 670.00 | ||
FQ Autres produits | 319.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 761.00 | 5 003 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | 60.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 462.00 | 214 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 804.00 | -10 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 233 772.00 | 1 232 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 672.00 | 215 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 796 575.00 | 1 656 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 375.00 | 720 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 432.00 | 129 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 045.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 301.00 | 66 306.00 | ||
GE Autres charges | 38 281.00 | 32 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 587 180.00 | 4 258 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 580.00 | 745 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 148.00 | 90 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 148.00 | 90 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 308.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 308.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 148.00 | 89 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 624 729.00 | 834 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 040.00 | 123 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 599.00 | 213 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 256.00 | 5 093 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 510.00 | 4 596 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 746.00 | 496 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 043.00 | 217 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 362.00 | 217 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 647 465.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 450.00 | 143 432.00 | 1 561 883.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 450.00 | 143 432.00 | 1 561 883.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 68 670.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 847.00 | 122 301.00 | 46 621.00 | 177 526.00 |
6T Sur comptes clients | 4 868.00 | 90 045.00 | 94 913.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | 90 045.00 | 94 913.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 715.00 | 212 346.00 | 46 621.00 | 272 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 346.00 | 46 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | |||
VB T. V. A. | 304 486.00 | |||
VP Divers | 25 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 136 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 131 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 878.00 | 5 823 049.00 | 216 829.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 906.00 | 264 906.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 699.00 | 538 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 059.00 | 195 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 437.00 | 238 437.00 | ||
VW T.V.A. | 256 225.00 | 256 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 295.00 | 96 295.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 479.00 | 136 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 644.00 | 105 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 743.00 | 1 831 743.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||