MAIF SOLUTIONS FINANCIERES
Dépôt
| Dénomination | MAIF SOLUTIONS FINANCIERES |
| Siren | 350218467 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2524 |
| Numéro de Gestion | 1989B00099 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 098.00 | 150 389.00 | 92 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 194.00 | 8 859.00 | 1 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 827.00 | 956 261.00 | 236 565.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250 100.00 | 250 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 372.00 | 44 372.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 740 592.00 | 1 115 510.00 | 625 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350 249.00 | 7 350 249.00 | ||
BZ Autres créances | 323 537.00 | 323 537.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 750.00 | 2 010 750.00 | ||
CF Disponibilités | 6 027 480.00 | 6 027 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 721 430.00 | 15 721 430.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 462 023.00 | 1 115 510.00 | 16 346 513.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 659 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 365 877.00 | |||
DG Autres réserves | 433 561.00 | |||
DH Report à nouveau | -344 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 028.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 439 731.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 716.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 296.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 733.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 949.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 027.00 | |||
EA Autres dettes | 3 658 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 852 065.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 346 513.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 965.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 296.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 540 832.00 | 15 540 832.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 540 832.00 | 15 540 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 723.00 | |||
FQ Autres produits | 4 789.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 798 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 871 901.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 562.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 158 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 432 825.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 774.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 587.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 905 451.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 892 894.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 460.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 479.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 549.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 967.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 918 862.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 592 695.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 824 862.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498 833.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 028.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 973.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 467.00 | 107 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 885.00 | 53 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 237.00 | 2 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 590.00 | 163 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | 243 098.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 254.00 | 135 515.00 | 1 203 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | 294 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 479.00 | 252 335.00 | 1 740 592.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 976.00 | 39 198.00 | 116 785.00 | 150 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 956.00 | 144 576.00 | 135 411.00 | 965 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 933.00 | 183 774.00 | 252 197.00 | 1 115 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 466.00 | 20 000.00 | 73 750.00 | 54 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 466.00 | 20 000.00 | 73 750.00 | 54 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 73 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 350 249.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | |||
VB T. V. A. | 2 052.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 571.00 | 7 683 199.00 | 44 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 100.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 949.00 | 811 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 420.00 | 1 420 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 590.00 | 918 590.00 | ||
VW T.V.A. | 309 147.00 | 309 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 868.00 | 435 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 633.00 | 42 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658 059.00 | 3 658 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 852 065.00 | 7 601 965.00 | 250 100.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 875 380.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 654.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 882.00 | |||
ST Autres comptes | 1 216 983.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 871 901.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 562.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219 562.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 356 792.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 753.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||