ORIENTIS GOURMET
Dépôt
| Dénomination | ORIENTIS GOURMET |
| Siren | 350283057 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75428 |
| Numéro de Gestion | 1999B07965 |
| Code Activité | 4637Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 461 703.00 | 427 010.00 | 34 693.00 | 68 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 694.00 | 473 562.00 | 228 132.00 | 395 842.00 |
AH Fonds commercial | 8 977 622.00 | 8 977 622.00 | 7 897 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 260.00 | 40 000.00 | 111 260.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 479 600.00 | 138 427.00 | 341 172.00 | 365 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 286.00 | 621 151.00 | 588 134.00 | 627 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 212 273.00 | 5 828 129.00 | 10 384 144.00 | 10 344 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 354.00 | 75 354.00 | 310 796.00 | |
AX Avances et acomptes | 94 149.00 | |||
CU Autres participations | 400 002.00 | 400 002.00 | 100 002.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 279 200.00 | 2 279 200.00 | 1 709 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 752 215.00 | 1 752 215.00 | 1 504 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 700 215.00 | 7 528 280.00 | 25 171 935.00 | 23 429 890.00 |
BT Marchandises | 8 720 538.00 | 8 720 538.00 | 7 807 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 778 558.00 | 35 068.00 | 16 743 490.00 | 12 091 983.00 |
BZ Autres créances | 6 350 805.00 | 6 350 805.00 | 4 073 726.00 | |
CF Disponibilités | 2 338 685.00 | 2 338 685.00 | 1 303 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 996 915.00 | 2 996 915.00 | 3 540 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 185 503.00 | 35 068.00 | 37 150 435.00 | 28 817 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 885 718.00 | 7 563 348.00 | 62 322 370.00 | 52 247 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 8 787 821.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 429 210.00 | 141 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 418.00 | 235 348.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 332 559.00 | 4 058 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 896.00 | 1 341 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 835 084.00 | 14 564 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 147 646.00 | 22 623 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 4 387 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 179.00 | 5 779 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692 522.00 | 4 096 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 274.00 | 785 951.00 | ||
EA Autres dettes | 38 164.00 | 9 716.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 487 286.00 | 37 683 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 322 370.00 | 52 247 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 608 027.00 | 16 351 367.00 | 65 959 395.00 | 59 504 509.00 |
FD Production vendue biens | 358 587.00 | 358 587.00 | 736 555.00 | |
FG Production vendue services | 411 859.00 | 47 157.00 | 459 017.00 | 426 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 378 474.00 | 16 398 525.00 | 66 776 999.00 | 60 667 697.00 |
FN Production immobilisée | 56 832.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 797.00 | 51 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 225.00 | 98 749.00 | ||
FQ Autres produits | 234 111.00 | 84 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 437 966.00 | 60 901 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 690 300.00 | 20 953 767.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -913 363.00 | 287 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 280.00 | 303 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 319 108.00 | 16 504 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292 211.00 | 1 204 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 694 476.00 | 11 940 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 037 741.00 | 5 050 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 340 168.00 | 1 837 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334.00 | 20 948.00 | ||
GE Autres charges | 201 535.00 | 253 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 821 793.00 | 58 356 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 616 172.00 | 2 545 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405.00 | 3 639.00 | ||
GN Différences positives de change | 215 954.00 | 585 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216 359.00 | 589 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 821 622.00 | 807 587.00 | ||
GS Différences négatives de change | 301 211.00 | 131 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 122 834.00 | 938 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -906 475.00 | -349 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 709 697.00 | 2 196 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 710.00 | 471 341.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 641.00 | 471 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 111.00 | 438 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 408.00 | 429 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 519.00 | 867 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 878.00 | -396 273.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 259.00 | 46 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 557 664.00 | 412 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 069 967.00 | 61 962 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 299 070.00 | 60 621 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 896.00 | 1 341 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 704.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518 280.00 | 1 314 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 309 981.00 | 2 181 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 328.00 | 1 314 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 604 293.00 | 4 810 223.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 704.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 9 830 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 798.00 | 17 976 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 608.00 | 4 431 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 301.00 | 32 700 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 176.00 | 33 834.00 | 427 010.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 789.00 | 268 814.00 | 42.00 | 513 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 411.00 | 2 037 520.00 | 18 223.00 | 6 587 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206 376.00 | 2 340 168.00 | 18 265.00 | 7 528 280.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 279 201.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 752 215.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 724 287.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | |||
VB T. V. A. | 804 700.00 | |||
VP Divers | 105 254.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 119 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 996 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 157 695.00 | 26 072 008.00 | 4 085 688.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898 530.00 | 4 898 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 249 117.00 | 3 886 124.00 | 13 252 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 179.00 | 8 100 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 790.00 | 1 294 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 144.00 | 2 214 144.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 626.00 | 81 626.00 | ||
VW T.V.A. | 127 616.00 | 127 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974 345.00 | 974 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 274.00 | 496 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 164.00 | 38 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 487 286.00 | 24 124 293.00 | 13 252 970.00 | 2 110 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 071 020.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934 715.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 464.00 | |||