ALTEAD BOURGOGNE RHONE ALPES
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD BOURGOGNE RHONE ALPES |
| Siren | 350408910 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2839 |
| Numéro de Gestion | 1989B00123 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71640 Dracy-le-Fort |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 997.00 | 22 655.00 | 82 341.00 | 48 125.00 |
AH Fonds commercial | 59 177.00 | 59 177.00 | 717 651.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 474.00 | 658 474.00 | ||
AN Terrains | 128 058.00 | 128 058.00 | 128 058.00 | |
AP Constructions | 343 117.00 | 277 712.00 | 65 405.00 | 56 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 009.00 | 371 446.00 | 111 564.00 | 130 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 489.00 | 148 632.00 | 15 857.00 | 12 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 550.00 | |||
BF Prêts | 99 294.00 | 99 294.00 | 97 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 149.00 | 94 149.00 | 107 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 134 764.00 | 820 445.00 | 1 314 319.00 | 1 362 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 028.00 | 37 028.00 | 25 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 180.00 | 394 942.00 | 1 425 238.00 | 1 075 465.00 |
BZ Autres créances | 790 821.00 | 790 821.00 | 895 114.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
CF Disponibilités | 55 911.00 | 55 911.00 | 125 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 705 474.00 | 394 942.00 | 2 310 532.00 | 2 122 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 238.00 | 1 215 387.00 | 3 624 851.00 | 3 484 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 563 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 71 995.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 56 320.00 | ||
DH Report à nouveau | -609.00 | -540 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | 9 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 968.00 | 159 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 54 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 54 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 4 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 342.00 | 1 304 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 812.00 | 1 567 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 488.00 | 393 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 347 884.00 | 3 270 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 851.00 | 3 484 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 898.00 | 4 898.00 | 10 391.00 | |
FG Production vendue services | 6 308 523.00 | 170 831.00 | 6 479 355.00 | 5 764 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 421.00 | 170 831.00 | 6 484 252.00 | 5 774 953.00 |
FN Production immobilisée | 60 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 235.00 | 130 271.00 | ||
FQ Autres produits | 89 808.00 | 223 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 295.00 | 6 188 566.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 359.00 | 94 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 016.00 | 70 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 530 578.00 | 3 996 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 124.00 | 140 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 440.00 | 1 238 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 976.00 | 545 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 980.00 | 135 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 232.00 | 233 600.00 | ||
GE Autres charges | 150 422.00 | 171 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 883 094.00 | 6 625 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 201.00 | -437 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | 520 074.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130.00 | 523 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 813.00 | 22 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 813.00 | 22 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 683.00 | 501 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 518.00 | 63 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 632.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 895.00 | 86 033.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 895.00 | 1 226 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 8 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 196.00 | 1 187 020.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 395.00 | 97 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 950.00 | 1 292 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 056.00 | -66 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 320.00 | 7 938 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 858.00 | 7 929 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 462.00 | 9 165.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 462.00 | 9 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 686.00 | 705 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 271.00 | 119 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 309.00 | 5 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 266.00 | 830 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 474.00 | 1 000.00 | 822 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 550.00 | 267 921.00 | 1 118 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | 193 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 024.00 | 285 414.00 | 2 134 764.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 12 745.00 | 1 000.00 | 22 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 049.00 | 124 235.00 | 265 495.00 | 797 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 959.00 | 136 980.00 | 266 495.00 | 820 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 36 395.00 | 55 895.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 532 739.00 | 64 232.00 | 202 029.00 | 394 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 739.00 | 64 232.00 | 202 029.00 | 394 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 239.00 | 100 627.00 | 257 923.00 | 429 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 232.00 | 202 029.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 395.00 | 55 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 294.00 | 99 294.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 149.00 | 82 599.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 375 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 445 139.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 124.00 | |||
VB T. V. A. | 182 363.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 693.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 307.00 | 2 418 716.00 | 386 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 342.00 | 1 448 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 370.00 | 220 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 636.00 | 565 636.00 | ||
VW T.V.A. | 708 839.00 | 708 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 966.00 | 87 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 522.00 | 260 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 965.00 | 55 965.00 | ||