CEGEDIM
Dépôt
| Dénomination | CEGEDIM |
| Siren | 350422622 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27082 |
| Numéro de Gestion | 1989B01845 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 219 000.00 | 2 219 000.00 | 1 793 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 000.00 | 397 000.00 | 98 000.00 | 110 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 071 000.00 | 160 000.00 | 4 911 000.00 | 4 911 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 877 000.00 | 16 203 000.00 | 6 674 000.00 | 6 672 000.00 |
AP Constructions | 3 197 000.00 | 2 130 000.00 | 1 067 000.00 | 1 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788 000.00 | 3 028 000.00 | 760 000.00 | 626 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 000.00 | 423 000.00 | 28 000.00 | 30 000.00 |
CU Autres participations | 295 361 000.00 | 48 369 000.00 | 246 992 000.00 | 273 880 000.00 |
BF Prêts | 113 594 000.00 | 344 000.00 | 113 250 000.00 | 17 098 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | 1 111 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 648 000.00 | 71 056 000.00 | 377 592 000.00 | 307 564 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | 76 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364 000.00 | 1 538 000.00 | 17 826 000.00 | 16 480 000.00 |
BZ Autres créances | 14 827 000.00 | 14 827 000.00 | 17 401 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 931 000.00 | 135 000.00 | 8 796 000.00 | 154 471 000.00 |
CF Disponibilités | 58 579 000.00 | 58 579 000.00 | 71 524 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 780 000.00 | 780 000.00 | 1 046 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 511 000.00 | 1 673 000.00 | 100 838 000.00 | 260 998 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | 268 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 000.00 | 85 000.00 | 31 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 451 000.00 | 72 729 000.00 | 479 723 000.00 | 568 862 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 337 000.00 | 13 337 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 992 000.00 | 40 605 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 431 000.00 | 1 029 000.00 | ||
DG Autres réserves | 541 000.00 | -57 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366 000.00 | -10 613 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 000.00 | 80 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 072 000.00 | 45 714 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 615 000.00 | 11 814 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 648 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 263 000.00 | 14 064 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 340 091 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 082 000.00 | 53 363 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 781 000.00 | 45 752 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 000.00 | 255 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336 000.00 | 9 323 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 855 000.00 | 7 789 000.00 | ||
EA Autres dettes | 67 745 000.00 | 51 850 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 000.00 | 661 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 389 000.00 | 509 083 000.00 | ||
ED (V) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 723 000.00 | 568 862 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 79 000.00 | 7 000.00 | 86 000.00 | 302 000.00 |
FG Production vendue services | 49 663 000.00 | 2 064 000.00 | 51 727 000.00 | 60 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 742 000.00 | 2 071 000.00 | 51 813 000.00 | 60 862 000.00 |
FN Production immobilisée | 2 605 000.00 | 3 831 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 782 000.00 | 7 635 000.00 | ||
FQ Autres produits | 405 000.00 | 833 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 605 000.00 | 73 161 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 990 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 670 000.00 | 42 778 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436 000.00 | 2 619 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 565 000.00 | 19 431 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 919 000.00 | 8 498 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 231 000.00 | 4 551 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 000.00 | 928 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 758 000.00 | 2 341 000.00 | ||
GE Autres charges | 217 000.00 | 149 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 989 000.00 | 81 306 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 982 000.00 | -8 145 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 432 000.00 | 35 275 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 000.00 | 8 425 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 279 000.00 | 20 449 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 000.00 | 4 176 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 993 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 673 000.00 | 91 318 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 122 000.00 | 14 273 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 324 000.00 | 45 470 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 94 000.00 | 620 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 540 000.00 | 60 363 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 133 000.00 | 30 955 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 749 000.00 | 22 810 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 835 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | 397 347 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 716 182 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 908 000.00 | 180 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 000.00 | 761 349 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 52 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212 000.00 | 761 581 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 982 000.00 | -45 399 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 000.00 | 246 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 946 000.00 | -12 221 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 508 000.00 | 880 661 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 142 000.00 | 891 271 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 366 000.00 | -10 613 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793 000.00 | 426 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 205 000.00 | 2 439 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 601 000.00 | 447 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 094 000.00 | 131 461 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 693 000.00 | 134 772 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 219 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 28 444 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 000.00 | 7 437 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 006 000.00 | 410 550 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 817 000.00 | 448 648 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 512 000.00 | 2 249 000.00 | 16 761 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613 000.00 | 499 000.00 | 1 530 000.00 | 5 581 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 125 000.00 | 2 748 000.00 | 1 530 000.00 | 22 342 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 72 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | 23 000.00 | 30 000.00 | 72 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 183 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 85 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 135 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 346 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 064 000.00 | 915 000.00 | 11 716 000.00 | 3 263 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 369 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 440 000.00 | 344 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 487 000.00 | 298 000.00 | 247 000.00 | 1 538 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 135 000.00 | 58 000.00 | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550 000.00 | 37 335 000.00 | 499 000.00 | 50 386 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 694 000.00 | 38 273 000.00 | 12 245 000.00 | 53 721 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 126 000.00 | 937 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 124 000.00 | 11 278 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 000.00 | 30 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 113 594 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 595 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 373 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 991 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 135 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 245 000.00 | |||
VP Divers | 86 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 384 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 780 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 160 000.00 | 34 971 000.00 | 115 189 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 082 000.00 | 98 082 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000 000.00 | 190 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 781 000.00 | 120 000.00 | 45 661 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336 000.00 | 13 336 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953 000.00 | 4 953 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 | ||
VW T.V.A. | 3 047 000.00 | 3 047 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 987 000.00 | 61 987 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758 000.00 | 5 758 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 197 000.00 | 190 536 000.00 | 235 661 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 091 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | |||