ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS |
| Siren | 350466942 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1777 |
| Numéro de Gestion | 1989B00048 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24150 LALINDE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 38 527.00 | 1 042.00 | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 269.00 | 742 477.00 | 85 792.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 669.00 | 2 229 365.00 | 452 304.00 | 520 924.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | 1 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 748 781.00 | 3 099 219.00 | 649 562.00 | 676 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 028.00 | 24 028.00 | 25 304.00 | |
BN En cours de production de biens | 112 879.00 | 112 879.00 | 268 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 999.00 | 35 272.00 | 885 728.00 | 1 175 758.00 |
BZ Autres créances | 424 966.00 | 424 966.00 | 459 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 577 533.00 | 1 577 533.00 | 1 143 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | 5 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 066 891.00 | 35 272.00 | 6 031 620.00 | 6 077 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 672.00 | 3 134 491.00 | 6 681 181.00 | 6 754 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 701 280.00 | 3 553 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 302.00 | 487 425.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 009.00 | 35 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 400 855.00 | 4 210 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 218.00 | 402 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 104.00 | 38 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 387.00 | 1 529 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 390.00 | 573 581.00 | ||
EA Autres dettes | 6 227.00 | 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 280 326.00 | 2 544 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 181.00 | 6 754 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 812.00 | 2 231 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 820.00 | 77 820.00 | 78 397.00 | |
FG Production vendue services | 9 253 278.00 | 9 253 278.00 | 9 384 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 331 099.00 | 9 331 099.00 | 9 463 374.00 | |
FM Production stockée | -155 906.00 | -29 373.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 031.00 | 16 200.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 197 381.00 | 9 450 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 557 380.00 | 2 547 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 276.00 | -2 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 378 206.00 | 3 752 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 466.00 | 106 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 472 585.00 | 1 371 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 861.00 | 805 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 412.00 | 330 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 540.00 | 29 731.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 4 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 539 736.00 | 8 945 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 657 645.00 | 505 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 214.00 | 3 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 412.00 | 52 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 626.00 | 56 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 437.00 | 2 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 437.00 | 2 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 189.00 | 54 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 695 833.00 | 559 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 043.00 | 7 574.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 36 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 890.00 | 111 527.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 433.00 | 155 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 5 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 665.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 361.00 | 25 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 558.00 | 30 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 875.00 | 124 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 406.00 | 196 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 439.00 | 9 661 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 137.00 | 9 174 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 302.00 | 487 425.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 536.00 | 89 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 979.00 | 177 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 817.00 | 2 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 471.00 | 180 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 720.00 | 3 598 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 720.00 | 3 748 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 486.00 | 1 042.00 | 38 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 376.00 | 182 370.00 | 373 054.00 | 3 060 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 862.00 | 183 412.00 | 373 054.00 | 3 099 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 009.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 538.00 | 19 361.00 | 2 890.00 | 52 009.00 |
6T Sur comptes clients | 30 113.00 | 5 540.00 | 381.00 | 35 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 113.00 | 5 540.00 | 381.00 | 35 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 651.00 | 24 901.00 | 3 271.00 | 87 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 540.00 | 381.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 361.00 | 2 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 882 827.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 837.00 | |||
VB T. V. A. | 91 820.00 | |||
VC Groupe et associés | 262 103.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 770.00 | 1 356 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 218.00 | 89 704.00 | 223 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 387.00 | 1 267 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 777.00 | 138 777.00 | ||
VW T.V.A. | 388 266.00 | 388 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 104.00 | 61 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 326.00 | 2 056 812.00 | 223 514.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 836.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||