PROSIM SA
Dépôt
| Dénomination | PROSIM SA |
| Siren | 350476487 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/014207 |
| Numéro de Gestion | 1989B00830 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 579.00 | 207 726.00 | 45 853.00 | |
AP Constructions | 56 974.00 | 51 200.00 | 5 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 614.00 | 105 367.00 | 24 247.00 | |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 466 840.00 | 321 756.00 | 145 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 924 814.00 | 686 049.00 | 238 765.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | 2 716.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 584 010.00 | 13 876.00 | 570 135.00 | |
BZ Autres créances | 240 739.00 | 240 739.00 | ||
CF Disponibilités | 541 177.00 | 541 177.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 879.00 | 71 879.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 442 951.00 | 13 876.00 | 1 429 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 765.00 | 699 925.00 | 1 667 840.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | |||
DG Autres réserves | 189 736.00 | |||
DH Report à nouveau | 268 822.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 293.00 | |||
DL TOTAL (I) | 427 104.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 99 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 99 232.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 084.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 927.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 140.00 | |||
EA Autres dettes | 8 286.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 141 505.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 840.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 494.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 535.00 | 535.00 | ||
FG Production vendue services | 1 189 583.00 | 400 881.00 | 1 590 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 118.00 | 400 881.00 | 1 590 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 093.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 415.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 518.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 472 269.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 439.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 021 559.00 | |||
FZ Charges sociales | 428 804.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 958.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 237.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 632.00 | |||
GE Autres charges | 14 283.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 009 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 890.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 983.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 936.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 689.00 | |||
GS Différences négatives de change | 786.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 715.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 779.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -426 048.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 818.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 307.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 870.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -158 886.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 760.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 053.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 293.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 344.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 977.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 250.00 | 7 567.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 740.00 | 7 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 647.00 | 67 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 636.00 | 82 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | 253 579.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 186 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 647.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 995.00 | 924 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 401.00 | 10 563.00 | 237.00 | 207 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 608.00 | 14 395.00 | 10 436.00 | 156 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 008.00 | 24 958.00 | 10 673.00 | 364 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 32.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 750.00 | 16 632.00 | 150.00 | 99 232.00 |
060 Stock marchandises | 2 265 160.00 | 952 400.00 | 321 756.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 559.00 | 9 237.00 | 7 920.00 | 13 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 075.00 | 104 477.00 | 7 920.00 | 335 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 825.00 | 121 109.00 | 8 070.00 | 434 863.00 |
UG ‐ Financières | 95 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 466 840.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 632.00 | |||
UX Autres créances clients | 567 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 581.00 | |||
VB T. V. A. | 12 888.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 112.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 268.00 | 879 996.00 | 501 272.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716.00 | 10 716.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 084.00 | 145 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 81 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 937.00 | 91 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 092.00 | 97 092.00 | ||
VW T.V.A. | 83 266.00 | 83 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 588 451.00 | 588 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 578.00 | 980 494.00 | 145 084.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 93 876.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 757.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 601.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 546.00 | |||
ST Autres comptes | 248 490.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 269.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 570.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 439.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 216 092.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 542.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||