DOMAINE DE VAL JOANIS
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE VAL JOANIS |
| Siren | 350565719 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6724 |
| Numéro de Gestion | 1989B00315 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84120 Pertuis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 617 204.00 | 1 990.00 | 6 615 214.00 | 6 615 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129 596.00 | 2 129 596.00 | 2 890 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 747 010.00 | 1 990.00 | 8 745 020.00 | 9 505 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | 3 601.00 | |
BZ Autres créances | 1 601 999.00 | 1 601 999.00 | 1 729 077.00 | |
CF Disponibilités | 11 626.00 | 11 626.00 | 6 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 617 514.00 | 1 617 514.00 | 1 739 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 364 524.00 | 1 990.00 | 10 362 534.00 | 11 245 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 476 765.00 | 1 974 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 238.00 | -497 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 080 206.00 | 3 130 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 13.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102 646.00 | 5 957 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 620.00 | 133 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | 20 946.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | ||
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 279 722.00 | 8 112 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 534.00 | 11 245 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | 7 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 7 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 808.00 | 72 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 501.00 | ||
GE Autres charges | 64 779.00 | 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 888.00 | 74 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 885.00 | -66 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 086.00 | 32 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 672.00 | 13 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 758.00 | 45 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 750 427.00 | 476 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 750 427.00 | 476 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -708 669.00 | -430 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -863 554.00 | -497 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 684.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 684.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 761.00 | 53 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 999.00 | 550 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 238.00 | -497 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507 826.00 | 46 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 826.00 | 46 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 807 609.00 | 8 747 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 609.00 | 8 747 010.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 990.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | 4 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 129 596.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 601.00 | |||
VB T. V. A. | 9 361.00 | |||
VP Divers | 1 592 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 695.00 | 1 605 888.00 | 2 129 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 620.00 | 165 620.00 | ||
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 102 646.00 | 6 102 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 722.00 | 177 076.00 | 8 102 646.00 | |