FINSECUR
Dépôt
| Dénomination | FINSECUR |
| Siren | 350589396 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47451 |
| Numéro de Gestion | 2006B00414 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
2015
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 102 558.00 | 1 178 279.00 | 924 279.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 173.00 | 625 144.00 | 44 030.00 | 67 605.00 |
AH Fonds commercial | 3 898 038.00 | 3 898 038.00 | 3 898 038.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 269 113.00 | 9 269 113.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 501.00 | 1 984 370.00 | 814 131.00 | 861 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 536.00 | 905 546.00 | 1 123 990.00 | 1 192 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | 1 530.00 | 19 325.00 | |
CU Autres participations | 12 370 150.00 | 843 581.00 | 11 526 570.00 | 12 539 715.00 |
BF Prêts | 815 863.00 | 815 863.00 | 873 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 671 846.00 | 4 574.00 | 667 272.00 | 788 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 626 309.00 | 5 541 494.00 | 29 084 815.00 | 20 241 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804 385.00 | 380 947.00 | 3 423 438.00 | 3 990 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 674 029.00 | 358 000.00 | 1 316 029.00 | 2 521 486.00 |
BT Marchandises | 1 412 995.00 | 106 902.00 | 1 306 093.00 | 892 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261 733.00 | 1 114 258.00 | 4 147 475.00 | 5 914 182.00 |
BZ Autres créances | 7 275 218.00 | 4 338 808.00 | 2 936 410.00 | 6 600 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784.00 | 1 784.00 | 2 751 831.00 | |
CF Disponibilités | 1 102 129.00 | 1 102 129.00 | 386 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458 346.00 | 458 346.00 | 457 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 990 619.00 | 6 298 915.00 | 14 691 704.00 | 23 516 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 212 305.00 | 212 305.00 | 253 222.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 867.00 | 40 867.00 | 31 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 870 099.00 | 11 840 409.00 | 44 029 691.00 | 44 041 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 129.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 891 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 792 154.00 | 6 759 390.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 501 604.00 | 7 477 217.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 323.00 | 181 323.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 911 002.00 | 2 911 002.00 | ||
DG Autres réserves | 1 325 353.00 | 2 910 986.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 174 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 653 409.00 | -1 585 633.00 | ||
DK Provisions réglementées | 384 236.00 | 358 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 616 493.00 | 19 012 440.00 | ||
DN Avances conditionnées | 38 155.00 | 38 155.00 | ||
DO TOTAL (II) | 38 155.00 | 38 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 605 739.00 | 31 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 605 739.00 | 31 324.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 788 771.00 | 7 625 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682 526.00 | 5 871 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 745.00 | 1 621 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 863.00 | 4 490 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 334.00 | 2 581 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803 962.00 | |||
EA Autres dettes | 140 900.00 | 537 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 507.00 | 426 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 768 646.00 | 24 958 645.00 | ||
ED (V) | 659.00 | 1 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 029 691.00 | 44 041 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 140 601.00 | 13 272 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 721.00 | 13 182.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 488 745.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 157 329.00 | 387 976.00 | 3 545 305.00 | 3 637 012.00 |
FD Production vendue biens | 11 374 842.00 | 282 784.00 | 11 657 626.00 | 24 075 929.00 |
FG Production vendue services | 5 857 131.00 | 5 857 131.00 | 6 949 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 389 303.00 | 670 760.00 | 21 060 063.00 | 34 662 272.00 |
FM Production stockée | -847 457.00 | -95 383.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 801 363.00 | 172 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 871.00 | 1 263 279.00 | ||
FQ Autres produits | 57 437.00 | 26 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 957 277.00 | 36 029 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 087.00 | 1 992 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -413 177.00 | -273 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 823 298.00 | 17 943 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 889.00 | -1 422 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 719 653.00 | 6 995 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 921.00 | 413 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 637 411.00 | 6 584 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 993 070.00 | 2 898 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 876 995.00 | 464 308.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 39 438.00 | 37 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 922 013.00 | 786 867.00 | ||
GE Autres charges | 361 677.00 | 359 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 645 276.00 | 36 780 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 687 999.00 | -751 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 820.00 | 88 416.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 102.00 | 10 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 548.00 | 42 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 324.00 | 31 829.00 | ||
GN Différences positives de change | 105 316.00 | 81 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 258 110.00 | 254 265.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 123 253.00 | 31 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 484 105.00 | 1 348 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 504.00 | 169 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 631 862.00 | 1 548 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 373 752.00 | -1 294 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 061 751.00 | -2 045 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 574.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 1 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 113.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 113.00 | 13 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 275.00 | 159 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 415.00 | 581.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 691 159.00 | 113 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 849.00 | 273 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492 735.00 | -259 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -901 077.00 | -719 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 500.00 | 36 297 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 080 909.00 | 37 883 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 653 409.00 | -1 585 633.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 878.00 | 1 673 680.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 544 300.00 | 9 743 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 463.00 | 381 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285 793.00 | 300 092.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 732 435.00 | 12 098 898.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 102 558.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 330.00 | 13 836 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | 6 343.00 | 4 829 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 728 026.00 | 13 857 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 655.00 | 734 369.00 | 34 626 309.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 878.00 | 749 401.00 | 1 178 279.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 658.00 | 46 486.00 | 625 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 296.00 | 494 808.00 | 4 187.00 | 2 889 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 832.00 | 1 290 694.00 | 4 187.00 | 4 693 339.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 384 236.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 358 156.00 | 88 193.00 | 62 113.00 | 384 236.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 564 872.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 40 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 324.00 | 1 605 739.00 | 31 324.00 | 1 605 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 843 581.00 | |||
060 Stock marchandises | 45 740.00 | 4 574.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 487 849.00 | 845 849.00 | 487 849.00 | 845 849.00 |
6T Sur comptes clients | 299 018.00 | 1 114 258.00 | 299 018.00 | 1 114 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 4 318 808.00 | 4 338 808.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 444.00 | 7 042 492.00 | 786 867.00 | 7 147 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 924.00 | 8 736 424.00 | 880 305.00 | 9 137 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 922 013.00 | 786 867.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 123 253.00 | 31 324.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 691 159.00 | 62 113.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 815 863.00 | 151 839.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 671 846.00 | 263 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 924 658.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715 767.00 | |||
VB T. V. A. | 146 529.00 | |||
VP Divers | 55 912.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 164 599.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 571.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 458 346.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 483 006.00 | 9 519 289.00 | 4 963 717.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 788 771.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 721.00 | 444 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 237 805.00 | 1 398 532.00 | 2 825 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 863.00 | 3 690 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 698 865.00 | 698 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 703.00 | 903 703.00 | ||
VW T.V.A. | 854 922.00 | 854 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 488 745.00 | 1 488 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 900.00 | 140 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 514 507.00 | 514 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 768 646.00 | 10 140 601.00 | 2 825 738.00 | 8 802 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818 245.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | |||