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ROCHE PVC

Dépôt

DénominationROCHE PVC
Siren350627105
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt5377
Numéro de Gestion1989B00176
Code Activité2223Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17000 La Rochelle
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 136.00 2 491.00 644.00 1 086.00
AH Fonds commercial 15 244.00 15 244.00 15 244.00
AP Constructions 198 642.00 144 262.00 54 379.00 53 566.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 123 035.00 1 626 467.00 496 567.00 371 054.00
AT Autres immobilisations corporelles 70 430.00 69 162.00 1 268.00 1 641.00
BH Autres immobilisations financières 14 923.00 14 923.00 14 923.00
BJ TOTAL (I) 2 425 412.00 1 842 383.00 583 029.00 457 517.00
BL Matières premières, approvisionnements 315 898.00 315 898.00 308 389.00
BN En cours de production de biens 124 896.00 124 896.00 144 842.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 48 996.00
BX Clients et comptes rattachés 750 569.00 750 569.00 811 063.00
BZ Autres créances 136 254.00 136 254.00 371 226.00
CF Disponibilités 9 534.00 9 534.00 5 719.00
CJ TOTAL (II) 1 337 154.00 1 337 154.00 1 690 237.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 762 566.00 1 842 383.00 1 920 183.00 2 147 755.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DG Autres réserves 800 600.00 897 000.00
DH Report à nouveau 57.00 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -170 376.00 -96 573.00
DK Provisions réglementées 19 291.00 9 145.00
DL TOTAL (I) 737 572.00 897 802.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 55 407.00 55 407.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 723 048.00 835 499.00
DY Dettes fiscales et sociales 238 367.00 348 433.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 435.00 25 462.00
EA Autres dettes 156 352.00 -14 849.00
EC TOTAL (IV) 1 182 611.00 1 249 952.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 920 183.00 2 147 755.00
EI Dont emprunts participatifs 55 407.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 799 428.00 5 094 523.00
FG Production vendue services 221 262.00 191 388.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 020 690.00 5 285 911.00
FM Production stockée -19 945.00 -19 087.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 203.00 11 432.00
FQ Autres produits 125.00 144.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 004 074.00 5 278 400.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -11 908.00 -14 521.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 082 067.00 2 542 392.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 336.00 168 539.00
FW Autres achats et charges externes 886 865.00 1 245 428.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 75 275.00 86 092.00
FY Salaires et traitements 725 543.00 877 690.00
FZ Charges sociales 278 849.00 310 107.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 139 266.00 121 030.00
GE Autres charges 222.00 27.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 168 847.00 5 336 785.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -164 773.00 -58 385.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 991.00 11 785.00
GP Total des produits financiers (V) 9 991.00 11 785.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 370.00 2 758.00
GU Total des charges financières (VI) 1 370.00 2 758.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 620.00 9 026.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -156 152.00 -49 358.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 798.00 26 340.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 798.00 26 340.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 876.00 27 704.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 146.00 9 145.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 022.00 36 849.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 224.00 -10 508.00
HK Impôts sur les bénéfices 36 706.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 015 863.00 5 316 526.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 186 240.00 5 413 099.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -170 376.00 -96 573.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 504.00 531.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 380.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 155 782.00 270 655.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 923.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 189 086.00 270 655.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 380.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 34 330.00 2 392 108.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 923.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 34 330.00 2 425 412.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 049.00 442.00 2 491.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 729 519.00 138 826.00 28 454.00 1 839 891.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 731 569.00 139 268.00 28 454.00 1 842 383.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 19 291.00
3Z Total Provisions réglementées 9 145.00 10 146.00 19 291.00
7C TOTAL GENERAL 9 145.00 10 146.00 19 291.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 146.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 923.00 14 923.00
UX Autres créances clients 750 569.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 891.00
VB T. V. A. 59 121.00
VP Divers 1 863.00
VC Groupe et associés 46 938.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25 440.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 901 747.00 901 747.00
8A Emprunts et dettes financières divers 55 407.00 55 407.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 723 048.00 723 048.00
8C Personnel et comptes rattachés 115 989.00 115 989.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 787.00 91 787.00
VW T.V.A. 24 955.00 24 955.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 634.00 5 634.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 435.00 9 435.00
VI Groupe et associés 156 352.00 156 352.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 182 611.00 1 182 611.00