ROCHE PVC
Dépôt
| Dénomination | ROCHE PVC |
| Siren | 350627105 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5377 |
| Numéro de Gestion | 1989B00176 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 2 491.00 | 644.00 | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AP Constructions | 198 642.00 | 144 262.00 | 54 379.00 | 53 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 035.00 | 1 626 467.00 | 496 567.00 | 371 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 430.00 | 69 162.00 | 1 268.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 923.00 | 14 923.00 | 14 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 425 412.00 | 1 842 383.00 | 583 029.00 | 457 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 898.00 | 315 898.00 | 308 389.00 | |
BN En cours de production de biens | 124 896.00 | 124 896.00 | 144 842.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 996.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 750 569.00 | 750 569.00 | 811 063.00 | |
BZ Autres créances | 136 254.00 | 136 254.00 | 371 226.00 | |
CF Disponibilités | 9 534.00 | 9 534.00 | 5 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 154.00 | 1 337 154.00 | 1 690 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 566.00 | 1 842 383.00 | 1 920 183.00 | 2 147 755.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 800 600.00 | 897 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 57.00 | 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 376.00 | -96 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 291.00 | 9 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 572.00 | 897 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 407.00 | 55 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 048.00 | 835 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 367.00 | 348 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 435.00 | 25 462.00 | ||
EA Autres dettes | 156 352.00 | -14 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 182 611.00 | 1 249 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 183.00 | 2 147 755.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55 407.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 799 428.00 | 5 094 523.00 | ||
FG Production vendue services | 221 262.00 | 191 388.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 690.00 | 5 285 911.00 | ||
FM Production stockée | -19 945.00 | -19 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 203.00 | 11 432.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 074.00 | 5 278 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 908.00 | -14 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 082 067.00 | 2 542 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 336.00 | 168 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 886 865.00 | 1 245 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 275.00 | 86 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 725 543.00 | 877 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 849.00 | 310 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 266.00 | 121 030.00 | ||
GE Autres charges | 222.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 168 847.00 | 5 336 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -164 773.00 | -58 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 991.00 | 11 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 991.00 | 11 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 370.00 | 2 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 370.00 | 2 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 620.00 | 9 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 152.00 | -49 358.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798.00 | 26 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 26 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 876.00 | 27 704.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 146.00 | 9 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 022.00 | 36 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 224.00 | -10 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 706.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 863.00 | 5 316 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 240.00 | 5 413 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 376.00 | -96 573.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | 531.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 782.00 | 270 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 923.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 086.00 | 270 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | 2 392 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 330.00 | 2 425 412.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 442.00 | 2 491.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 519.00 | 138 826.00 | 28 454.00 | 1 839 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 569.00 | 139 268.00 | 28 454.00 | 1 842 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 291.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 145.00 | 10 146.00 | 19 291.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | 10 146.00 | 19 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 146.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 923.00 | 14 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 750 569.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | |||
VB T. V. A. | 59 121.00 | |||
VP Divers | 1 863.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 938.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 747.00 | 901 747.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 407.00 | 55 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 048.00 | 723 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 989.00 | 115 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 787.00 | 91 787.00 | ||
VW T.V.A. | 24 955.00 | 24 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 352.00 | 156 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 611.00 | 1 182 611.00 | ||