HOLDING CARSEY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CARSEY |
| Siren | 350705596 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12473 |
| Numéro de Gestion | 2014B05770 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 42 385.00 | 42 385.00 | 72 385.00 | |
AP Constructions | 154 275.00 | 154 275.00 | 239 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 176 606.00 | 2 176 606.00 | 2 176 606.00 | |
CU Autres participations | 2 719 289.00 | 189 000.00 | 2 530 289.00 | 2 318 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 188.00 | 344 908.00 | 4 749 279.00 | 4 807 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | 75 023.00 | |
BZ Autres créances | 2 272 236.00 | 391 320.00 | 1 880 916.00 | 2 252 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 117 575.00 | 117 575.00 | 22 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 502 631.00 | 391 320.00 | 2 111 311.00 | 2 450 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 819.00 | 736 228.00 | 6 860 590.00 | 7 257 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 327 334.00 | 1 327 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 585.00 | 140 585.00 | ||
DG Autres réserves | 759 907.00 | 759 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 870 636.00 | 3 929 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 110.00 | -59 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 007 353.00 | 6 098 463.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 374.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 272 374.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 567.00 | 826 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 436.00 | 44 671.00 | ||
EA Autres dettes | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 853 237.00 | 887 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 590.00 | 7 257 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 721.00 | 147 721.00 | 353 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 721.00 | 147 721.00 | 353 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 025.00 | 20 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 746.00 | 374 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 897.00 | 43 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 937.00 | 65 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 072.00 | 75 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 802.00 | 33 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 500.00 | 28 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 874.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 211.00 | 516 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 464.00 | -142 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 690.00 | 37 390.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 351.00 | 88.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 385.00 | 55 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 600.00 | 36 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 281 026.00 | 129 257.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 323 400.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 695.00 | 12 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333 095.00 | 112 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 069.00 | 17 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 533.00 | -124 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 65 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 840.00 | 65 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 042.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 417.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 577.00 | 65 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 612.00 | 569 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 722.00 | 628 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 110.00 | -59 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 293.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | 198 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 895 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | 5 094 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 033.00 | 9 500.00 | 339 625.00 | 155 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 033.00 | 9 500.00 | 339 625.00 | 155 908.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 374.00 | 272 374.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 520.00 | 323 400.00 | 13 600.00 | 391 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 520.00 | 323 400.00 | 225 600.00 | 580 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 894.00 | 323 400.00 | 497 974.00 | 580 320.00 |
UG ‐ Financières | 323 400.00 | 225 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 272 374.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 820.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | |||
VB T. V. A. | 823.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 269 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 056.00 | 75 343.00 | 2 209 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | ||
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 797 267.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 497 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 237.00 | 104 137.00 | 251 833.00 | 497 267.00 |