SAS LE TAILLIS
Dépôt
| Dénomination | SAS LE TAILLIS |
| Siren | 350749560 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10077 |
| Numéro de Gestion | 1989B00532 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 565.00 | 88.00 | |
AN Terrains | 1 041.00 | 683.00 | 358.00 | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 344.00 | 147 712.00 | 53 631.00 | 77 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 181.00 | 196 529.00 | 179 652.00 | 215 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 8 097.00 | 8 097.00 | 4 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 475.00 | 98 475.00 | 98 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 699 806.00 | 359 490.00 | 340 316.00 | 395 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | 805.00 | 660.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | 76.00 | 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 307.00 | 1 404.00 | 39 903.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 3 941 933.00 | 3 941 933.00 | 3 348 147.00 | |
CF Disponibilités | 274 209.00 | 274 209.00 | 35 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | 15 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 271 286.00 | 1 404.00 | 4 269 882.00 | 3 410 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 091.00 | 360 894.00 | 4 610 197.00 | 3 805 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 435.00 | 135 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 544.00 | 13 544.00 | ||
DG Autres réserves | 1 190 746.00 | 718 981.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 643 505.00 | 1 643 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 217.00 | 471 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 678 446.00 | 2 983 229.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 658.00 | 173 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 4 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 053.00 | 104 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 488.00 | 226 453.00 | ||
EA Autres dettes | 187 814.00 | 163 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 781 751.00 | 672 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 197.00 | 3 805 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 870.00 | 542 860.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | 4 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 404 092.00 | 3 404 092.00 | 3 114 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 092.00 | 3 404 092.00 | 3 114 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 551.00 | 41 686.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 444 866.00 | 3 156 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | 3 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 089.00 | 70 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145.00 | -227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 064.00 | 1 065 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 762.00 | 69 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 394.00 | 909 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 886.00 | 306 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 638.00 | 76 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 194.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 243.00 | 2 502 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 937 623.00 | 653 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 010.00 | 45 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 010.00 | 45 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 413.00 | 4 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 413.00 | 4 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 597.00 | 41 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 974 219.00 | 694 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 592.00 | 5 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 592.00 | 5 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 399.00 | 17 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | 17 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 193.00 | -11 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 325 195.00 | 211 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 468.00 | 3 207 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 251.00 | 2 735 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 217.00 | 471 765.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 551.00 | 38 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 109.00 | 21 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 525.00 | 4 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 088.00 | 25 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | 578 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 879.00 | 699 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | 112.00 | 14 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 278.00 | 80 525.00 | 10 879.00 | 344 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 731.00 | 80 637.00 | 10 879.00 | 359 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 151 404.00 | 151 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 096.00 | 8 096.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 475.00 | 98 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 825.00 | |||
VB T. V. A. | 72 102.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 841 146.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 768.00 | 4 102 768.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 168.00 | 43 024.00 | 82 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 053.00 | 125 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 646.00 | 96 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 175.00 | 121 175.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 111 492.00 | 111 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 814.00 | 187 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 012.00 | 697 869.00 | 82 143.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | |||