ALGOSS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | ALGOSS SYSTEMS |
| Siren | 350761649 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 2510 |
| Numéro de Gestion | 1989B00508 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 451.00 | 11 657.00 | 4 794.00 | |
AP Constructions | 24 828.00 | 7 681.00 | 17 147.00 | 19 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 289.00 | 12 404.00 | 3 885.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 400.00 | 60 557.00 | 26 843.00 | 30 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 086.00 | 24 086.00 | 15 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 069.00 | 92 299.00 | 76 770.00 | 71 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 418.00 | 30 418.00 | 31 636.00 | |
BN En cours de production de biens | 53 635.00 | 53 635.00 | 36 731.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 67 553.00 | 866.00 | 66 687.00 | 320 822.00 |
BZ Autres créances | 289 879.00 | 289 879.00 | 79 231.00 | |
CF Disponibilités | 58 756.00 | 58 756.00 | 79 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | 9 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 509 593.00 | 866.00 | 508 727.00 | 558 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 662.00 | 93 165.00 | 585 497.00 | 629 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 689.00 | -50 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 326.00 | 7 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 140.00 | 71 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 810.00 | 35 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 459.00 | 73 473.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 337.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 700.00 | 251 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 017.00 | 138 160.00 | ||
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 529 358.00 | 558 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 497.00 | 629 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 291.00 | 30 291.00 | 23 396.00 | |
FG Production vendue services | 1 289 194.00 | 1 289 194.00 | 1 659 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 485.00 | 1 319 485.00 | 1 683 346.00 | |
FM Production stockée | 16 904.00 | -47 980.00 | ||
FN Production immobilisée | 833.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 257.00 | 46 442.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 450.00 | 1 682 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 626.00 | 21 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 924.00 | 722 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 218.00 | -12 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 393.00 | 347 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 104.00 | 11 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 119.00 | 445 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 649.00 | 137 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 598.00 | 7 702.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 657.00 | 1 680 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 207.00 | 2 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 372.00 | 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 199.00 | 9 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 571.00 | 9 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 416.00 | 2 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 416.00 | 2 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 156.00 | 6 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 051.00 | 8 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 407.00 | 2 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 407.00 | 2 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 274.00 | -1 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 155.00 | 1 693 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 480.00 | 1 686 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 326.00 | 7 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 5 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | 9 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 828.00 | 14 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 069.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 446.00 | 11 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 489.00 | 8 152.00 | 80 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 701.00 | 8 598.00 | 92 299.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 866.00 | 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 866.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 866.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 086.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 518.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | |||
VB T. V. A. | 18 533.00 | |||
VP Divers | 5 627.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 870.00 | 365 748.00 | 25 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 420.00 | 79 610.00 | 10 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 700.00 | 265 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | ||
VW T.V.A. | 41 508.00 | 41 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 021.00 | 510 211.00 | 10 810.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 916.00 | |||