Safe Demo
Dépôt
| Dénomination | Safe Demo |
| Siren | 350762001 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6428 |
| Numéro de Gestion | 1999B50466 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60230 Chambly |
2020
2019
2017
2016 2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 399.00 | 519 708.00 | 1 691.00 | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | ||
AP Constructions | 1 462 635.00 | 720 561.00 | 742 074.00 | 839 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 159 396.00 | 9 956 939.00 | 2 202 458.00 | 2 542 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 848.00 | 474 334.00 | 196 514.00 | 159 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 396.00 | 16 396.00 | 19 151.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 204.00 | 26 204.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | 1 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 669 262.00 | 15 482 767.00 | 3 186 495.00 | 3 568 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 824.00 | 150 635.00 | 618 189.00 | 503 087.00 |
BN En cours de production de biens | 3 198 000.00 | 3 198 000.00 | 1 913 161.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 784 640.00 | 341 755.00 | 1 442 885.00 | 1 676 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 130.00 | 176 130.00 | 152 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977 855.00 | 292 897.00 | 7 684 958.00 | 6 284 541.00 |
BZ Autres créances | 6 601 844.00 | 6 601 844.00 | 4 972 667.00 | |
CF Disponibilités | 2 057 961.00 | 2 057 961.00 | 491 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 972.00 | 263 972.00 | 216 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 829 226.00 | 785 287.00 | 22 043 939.00 | 16 210 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 328.00 | 328.00 | 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 498 816.00 | 16 268 055.00 | 25 230 762.00 | 19 779 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 373 830.00 | 5 373 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 537 383.00 | 537 383.00 | ||
DG Autres réserves | 1 015 372.00 | 759 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 084.00 | 1 028 237.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 601.00 | 97 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 019 270.00 | 7 795 806.00 | ||
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 972.00 | 42 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 972.00 | 42 644.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587 918.00 | 642 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459 770.00 | 4 918 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 157.00 | 1 399 371.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 192.00 | 127 666.00 | ||
EA Autres dettes | 7 724 959.00 | 3 866 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 523.00 | 873 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 168 519.00 | 11 828 451.00 | ||
ED (V) | 37 218.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 230 762.00 | 19 779 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 580 601.00 | 11 185 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 519 250.00 | 30 832 689.00 | 36 351 939.00 | 33 061 357.00 |
FG Production vendue services | 124 676.00 | 494 924.00 | 619 600.00 | 216 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 926.00 | 31 327 613.00 | 36 971 539.00 | 33 277 740.00 |
FM Production stockée | 1 092 097.00 | 592 889.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 530.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 406.00 | 654 368.00 | ||
FQ Autres produits | 701.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 907 826.00 | 34 528 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 464 327.00 | 10 807 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 216.00 | 49 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 539 881.00 | 13 880 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 713 369.00 | 646 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 868 650.00 | 4 793 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 003 852.00 | 1 910 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 901 485.00 | 926 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 785 287.00 | 494 998.00 | ||
GE Autres charges | 448.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 206 082.00 | 33 509 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 701 744.00 | 1 019 280.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 785.00 | 32 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 467.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 910.00 | |||
GN Différences positives de change | 49 253.00 | 113 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 038.00 | 147 014.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 328.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 812.00 | 72 689.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 037.00 | 42 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 177.00 | 115 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 140.00 | 31 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 663 604.00 | 1 050 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 329.00 | 251 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 691.00 | 35 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 019.00 | 287 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 838.00 | 12 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 176.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 046.00 | 18 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 059.00 | 31 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 040.00 | 256 007.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 269.00 | 76 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 211.00 | 202 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 282 883.00 | 34 962 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 258 799.00 | 33 934 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 084.00 | 1 028 237.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 561 898.00 | 561 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 612.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 957 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 291 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 335 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 669 200.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396 900.00 | 896 300.00 | -141 400.00 | 11 151 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722 700.00 | 901 500.00 | -141 400.00 | 15 482 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 97 250.00 | 8 050.00 | 36 690.00 | 68 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | 300.00 | 43 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 850.00 | 8 350.00 | 36 690.00 | 111 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 977 900.00 | |||
VP Divers | 6 601 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 264 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844 900.00 | 14 844 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459 800.00 | 5 459 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540 200.00 | 1 540 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 200.00 | 204 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725 000.00 | 7 725 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 651 500.00 | 651 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 580 600.00 | 15 580 600.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | |||