ITM ACHATS NON MARCHANDS
Dépôt
| Dénomination | ITM ACHATS NON MARCHANDS |
| Siren | 350939070 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99578 |
| Numéro de Gestion | 1989B08790 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 971.00 | 747 450.00 | 525 521.00 | 639 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 575.00 | 59 575.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 5 906.00 | 1 976.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 897.00 | 57 783.00 | 14 114.00 | 21 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 202 536.00 | 7 202 536.00 | 2 782 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 615 852.00 | 811 140.00 | 7 804 712.00 | 3 447 783.00 |
BT Marchandises | 6 226 335.00 | 388 006.00 | 5 838 329.00 | 6 520 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | 6 739.00 | 8 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076 661.00 | 212 479.00 | 3 864 182.00 | 3 775 497.00 |
BZ Autres créances | 3 901 493.00 | 31 492.00 | 3 870 001.00 | 5 423 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407.00 | 1 407.00 | 1 407.00 | |
CF Disponibilités | 1 560 294.00 | 1 560 294.00 | 1 012 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 283.00 | 21 283.00 | 33 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 794 216.00 | 631 977.00 | 15 162 238.00 | 16 775 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638.00 | 638.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 707.00 | 1 443 118.00 | 22 967 589.00 | 20 223 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 514 583.00 | 1 478 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 680.00 | 1 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 609.00 | 735 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 305 873.00 | 2 259 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 102.00 | 62 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | 2 905 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 175 102.00 | 2 967 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 884.00 | 2 455 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199 663.00 | 8 002 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 790.00 | 1 014 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 675.00 | 213 660.00 | ||
EA Autres dettes | 5 096 599.00 | 3 310 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 486 613.00 | 14 996 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 967 589.00 | 20 223 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 360 878.00 | 1 451 783.00 | 49 812 661.00 | 54 636 104.00 |
FG Production vendue services | 7 136 743.00 | 176 717.00 | 7 313 461.00 | 7 061 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 497 622.00 | 1 628 500.00 | 57 126 122.00 | 61 697 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 930 493.00 | 1 128 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 056 616.00 | 62 826 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 035 233.00 | 46 836 046.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 114 857.00 | 989 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 663 546.00 | 10 632 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 577.00 | 205 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 532 380.00 | 1 474 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 654 660.00 | 579 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 548.00 | 135 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 875.00 | 835 059.00 | ||
GE Autres charges | -5 000.00 | 92 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 877 680.00 | 61 779 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -821 064.00 | 1 046 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 718.00 | 68 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 371.00 | 1 194.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 796.00 | |||
GN Différences positives de change | 46 917.00 | 410 519.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 133 007.00 | 485 818.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 638.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112.00 | 77.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 780.00 | 140 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 530.00 | 140 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 476.00 | 345 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -698 587.00 | 1 391 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | 141 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 967 370.00 | 79 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971 067.00 | 220 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 786.00 | 12 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 464.00 | 420 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 182.00 | 432 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684 884.00 | -212 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 687.00 | 443 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 160 690.00 | 63 533 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 415 081.00 | 62 797 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 609.00 | 735 769.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 967 000.00 | 174 000.00 | 1 967 000.00 | 1 174 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821 000.00 | 388 000.00 | 821 000.00 | 388 000.00 |
6T Sur comptes clients | 338 000.00 | 15 000.00 | 109 000.00 | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 000.00 | 403 000.00 | 930 000.00 | 632 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126 000.00 | 577 000.00 | 2 897 000.00 | 1 806 000.00 |